ASP-CHINABOND-A
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.5535
-0.0017
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5535
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.5994
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-CHINABOND-A -0.02% -0.21% 2.04% 4.54% -5.54% - - -7.05%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-CHINABOND-A
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.91% - - -
2566 -0.88% -8.79% -3.69% 1.24%
2565 - -4.56% -4.94% 4.31%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 8.5535 8.5535 8.5994 35,245,385
26/04/2567 8.5552 8.5552 8.6011 35,232,500
25/04/2567 8.5468 8.5468 8.5926 35,197,902
24/04/2567 8.5558 8.5558 8.6017 35,234,989
23/04/2567 8.5696 8.5696 8.6155 35,291,609
22/04/2567 8.5519 8.5519 8.5978 35,219,663
19/04/2567 8.5446 8.5446 8.5904 35,189,926
18/04/2567 8.5242 8.5242 8.5699 35,085,899
17/04/2567 8.5436 8.5436 8.5894 35,146,769
11/04/2567 8.5544 8.5544 8.6003 35,191,382
10/04/2567 8.5648 8.5648 8.6107 35,234,091
09/04/2567 8.5658 8.5658 8.6117 35,218,404
04/04/2567 8.5792 - - 35,273,510
03/04/2567 8.5720 - - 35,243,803
02/04/2567 8.5608 8.5608 8.6067 35,196,854
01/04/2567 8.5602 - - 35,194,445
29/03/2567 8.5717 - - 35,241,621
28/03/2567 8.5641 8.5641 8.6100 35,209,423
27/03/2567 8.5276 8.5276 8.5733 35,059,414
26/03/2567 8.5445 8.5445 8.5903 35,128,538
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง