ASP-USSMALL
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3123
0.0525
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3123
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4413
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-USSMALL 0.51% 2.37% -0.81% - - - - 3.13%
ข้อมูล ณ วันที่
14/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
14/05/2567 10.3123 10.3123 10.4413 271,684,045
13/05/2567 10.2598 10.2598 10.3881 270,287,943
10/05/2567 10.2944 10.2944 10.4232 271,182,591
09/05/2567 10.1795 10.1795 10.3068 268,139,195
08/05/2567 10.1030 10.1030 10.2294 266,141,819
07/05/2567 10.1896 10.1896 10.3171 268,304,067
03/05/2567 9.9999 9.9999 10.1250 263,319,171
30/04/2567 9.7148 9.7148 9.8363 255,356,620
29/04/2567 9.7799 9.7799 9.9022 256,104,546
26/04/2567 9.7384 9.7384 9.8602 254,894,509
25/04/2567 9.7243 9.7243 9.8460 253,339,933
24/04/2567 9.8229 9.8229 9.9458 267,127,043
23/04/2567 9.8317 9.8317 9.9547 267,321,963
22/04/2567 9.8577 9.8577 9.9810 267,991,538
19/04/2567 9.7809 9.7809 9.9033 280,012,850
18/04/2567 9.7023 9.7023 9.8237 276,678,187
17/04/2567 9.6988 9.6988 9.8201 276,554,715
11/04/2567 10.0731 10.0731 10.1991 287,428,655
10/04/2567 10.1641 10.1641 10.2913 287,066,486
09/04/2567 10.3836 10.3836 10.5135 290,868,126
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง