ASP-S&P500
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
50.7559
-0.8099
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
50.7559
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
50.8829
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-S&P500 -1.57% -4.41% 3.23% 17.43% 16.34% 4.07% 9.47% 11.61%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-S&P500
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.76%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.69%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.59%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.19%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.95%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 9.21% - - -
2566 5.26% 7.46% -4.23% 9.62%
2565 -5.15% -16.20% -6.18% 6.36%
2564 6.38% 8.55% 0.65% 10.63%
2563 -18.80% 19.15% 8.31% 9.92%
2562 12.28% 3.19% 1.22% 7.41%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 50.7559 50.7559 50.8829 219,155,536
29/04/2567 51.5658 51.5658 51.6948 222,466,437
26/04/2567 51.4657 51.4657 51.5945 221,804,446
25/04/2567 50.9428 50.9428 51.0703 219,095,151
24/04/2567 51.1752 51.1752 51.3032 219,744,149
23/04/2567 51.2357 51.2357 51.3639 220,252,199
22/04/2567 50.5691 50.5691 50.6956 216,060,705
19/04/2567 50.1131 50.1131 50.2385 214,370,129
18/04/2567 50.5672 50.5672 50.6937 216,143,408
17/04/2567 50.7079 50.7079 50.8348 215,926,730
11/04/2567 52.4193 52.4193 52.5504 222,979,541
10/04/2567 52.0790 52.0790 52.2093 221,437,299
09/04/2567 52.4835 52.4835 52.6148 222,531,175
05/04/2567 52.5197 52.5197 52.6511 222,707,320
04/04/2567 52.0541 52.0541 52.1843 220,449,880
03/04/2567 52.6703 52.6703 52.8021 223,020,785
02/04/2567 52.6133 52.6133 52.7449 222,071,063
01/04/2567 53.0069 53.0069 53.1395 222,634,141
29/03/2567 53.0985 - - 223,018,882
28/03/2567 53.0630 53.0630 53.1958 222,734,905
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง