ASP-NGF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
22.5704
0.4608
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
22.5704
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
22.8526
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-NGF 2.08% -0.31% 13.58% 25.12% 47.39% 26.05% 18.53% 4.66%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-NGF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.46%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.74%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.52%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.37%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 25.28% - - -
2566 7.77% 15.18% 9.13% -3.70%
2565 11.95% -3.78% -2.42% 8.21%
2564 17.81% -0.36% 8.84% -0.97%
2563 -24.89% 6.80% 6.57% 8.16%
2562 7.79% -2.87% 4.04% 8.66%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 22.5704 22.5704 22.8526 541,932,120
29/04/2567 22.1096 - - 530,868,083
26/04/2567 22.0912 22.0912 22.3674 537,023,844
25/04/2567 21.9792 21.9792 22.2540 533,577,265
24/04/2567 22.4008 22.4008 22.6809 537,189,563
23/04/2567 22.1311 22.1311 22.4078 555,144,017
22/04/2567 22.0312 22.0312 22.3067 581,898,405
19/04/2567 21.7223 21.7223 21.9939 574,128,659
18/04/2567 22.0392 22.0392 22.3148 582,147,211
17/04/2567 21.9225 21.9225 22.1966 577,800,205
11/04/2567 22.6367 22.6367 22.9198 594,451,167
10/04/2567 22.6275 22.6275 22.9104 595,684,529
09/04/2567 22.6861 22.6861 22.9698 588,920,371
04/04/2567 22.4565 22.4565 22.7373 581,764,290
03/04/2567 22.2652 22.2652 22.5436 573,304,808
02/04/2567 22.1590 22.1590 22.4361 536,415,941
01/04/2567 22.4886 - - 544,392,742
27/03/2567 22.6415 22.6415 22.9246 524,125,100
26/03/2567 22.3866 22.3866 22.6665 512,002,273
25/03/2567 22.4442 22.4442 22.7249 513,109,990
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง