ASP-JHC
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.3848
0.0667
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.3848
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.4897
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-JHC 0.80% -7.65% -3.55% 11.76% 4.00% -4.38% - -5.30%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-JHC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.27%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 6.37% - - -
2566 6.63% 8.89% -8.56% 6.53%
2565 -12.72% -10.54% 4.47% -3.48%
2564 - -2.70% 4.76% -4.72%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 8.3848 8.3848 8.4897 298,613,613
23/04/2567 8.3181 8.3181 8.4222 296,238,843
22/04/2567 8.2333 8.2333 8.3363 293,226,281
19/04/2567 8.1635 8.1635 8.2656 290,746,154
18/04/2567 8.3334 8.3334 8.4377 296,794,619
17/04/2567 8.3941 8.3941 8.4991 298,534,052
11/04/2567 8.5991 8.5991 8.7067 305,825,144
10/04/2567 8.5615 8.5615 8.6686 304,489,600
09/04/2567 8.6127 8.6127 8.7205 306,313,866
05/04/2567 8.5895 8.5895 8.6970 305,060,562
04/04/2567 8.7913 8.7913 8.9013 321,905,549
03/04/2567 8.7536 8.7536 8.8631 320,528,310
02/04/2567 8.7435 8.7435 8.8529 330,327,258
01/04/2567 9.0206 - - 340,793,524
29/03/2567 9.0134 - - 340,524,070
28/03/2567 9.0074 9.0074 9.1201 340,771,043
27/03/2567 9.0042 9.0042 9.1169 341,592,704
26/03/2567 8.9752 8.9752 9.0875 320,721,148
25/03/2567 8.9414 8.9414 9.0533 319,510,693
22/03/2567 9.0790 9.0790 9.1926 324,724,411
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง