ASP-EUROPE QUALITY
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.0242
-0.0101
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.0242
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.2197
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-EUROPE QUALITY 1.54% -1.92% 8.08% 19.71% 5.24% 0.89% - 3.84%
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EUROPE QUALITY
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.73%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.66%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.15%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.11%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.25% - - -
2566 9.45% 1.04% -7.28% 6.04%
2565 -11.95% -14.21% -1.35% 5.12%
2564 5.75% 7.28% 0.35% 6.42%
2563 - - -1.03% 1.15%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 13.0242 13.0242 13.2197 60,923,171
23/04/2567 13.0343 13.0343 13.2299 60,970,242
22/04/2567 12.8361 12.8361 13.0287 61,040,443
19/04/2567 12.7937 12.7937 12.9857 73,153,912
18/04/2567 12.8343 12.8343 13.0269 73,386,083
17/04/2567 12.7811 12.7811 12.9729 73,082,301
11/04/2567 12.9214 12.9214 13.1153 73,884,318
10/04/2567 12.9471 12.9471 13.1414 74,026,593
09/04/2567 12.9385 12.9385 13.1327 73,977,281
04/04/2567 13.1308 13.1308 13.3279 75,076,978
03/04/2567 13.1664 13.1664 13.3640 75,280,171
02/04/2567 13.1518 13.1518 13.3492 75,196,685
01/04/2567 13.3409 - - 76,278,151
27/03/2567 13.3054 13.3054 13.5051 61,966,665
26/03/2567 13.2926 13.2926 13.4921 61,891,298
25/03/2567 13.2779 13.2779 13.4772 61,817,604
22/03/2567 13.2900 13.2900 13.4895 61,873,742
21/03/2567 13.3781 13.3781 13.5789 62,284,153
20/03/2567 13.2525 13.2525 13.4514 61,694,953
19/03/2567 13.2199 13.2199 13.4183 61,553,784
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง