ASP-EUG
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.4463
-0.0240
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.4463
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.5395
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-EUG -0.32% -3.98% 2.19% 23.07% 1.67% -11.55% - -8.67%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-EUG
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.29%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-39.47%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 7.37% - - -
2566 6.94% -0.41% -9.71% 7.42%
2565 -24.10% -22.40% -8.42% 12.22%
2564 - 9.67% -1.34% 3.95%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 7.4463 7.4463 7.5395 154,657,795
29/04/2567 7.4703 7.4703 7.5638 155,146,975
26/04/2567 7.4243 7.4243 7.5172 154,313,969
25/04/2567 7.4489 7.4489 7.5421 154,817,796
24/04/2567 7.5280 7.5280 7.6222 154,634,949
23/04/2567 7.4502 7.4502 7.5434 152,984,974
22/04/2567 7.3714 7.3714 7.4636 151,353,940
19/04/2567 7.3190 7.3190 7.4106 150,348,696
18/04/2567 7.4156 7.4156 7.5084 152,334,525
17/04/2567 7.5109 7.5109 7.6049 154,328,315
11/04/2567 7.6383 7.6383 7.7339 156,946,986
10/04/2567 7.7582 7.7582 7.8553 159,410,635
09/04/2567 7.7431 7.7431 7.8400 159,456,922
05/04/2567 7.6524 7.6524 7.7482 157,567,802
04/04/2567 7.7408 7.7408 7.8377 159,388,057
03/04/2567 7.6684 7.6684 7.7644 157,897,772
02/04/2567 7.7462 7.7462 7.8431 159,503,856
01/04/2567 7.7483 - - 159,545,637
29/03/2567 7.7547 - - 159,679,127
28/03/2567 7.7344 7.7344 7.8312 159,292,726
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง