ASP-BRIC
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.7643
0.1791
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.7643
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.8797
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-BRIC 3.21% 5.40% 7.71% 10.91% 5.70% -12.45% -4.19% -3.31%
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-BRIC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.88%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23.75%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.99%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.67%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.56% - - -
2566 2.55% -2.75% -4.35% 1.81%
2565 -15.05% -7.17% -12.69% 10.73%
2564 5.56% 3.91% -11.07% -5.67%
2563 -25.10% 16.04% 8.07% 12.27%
2562 12.63% -0.92% -3.64% 14.08%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/04/2567 5.7643 5.7643 5.8797 12,135,319
25/04/2567 5.5852 5.5852 5.6970 11,758,355
24/04/2567 5.5853 5.5853 5.6971 11,758,595
23/04/2567 5.4019 5.4019 5.5100 28,351,993
22/04/2567 5.3747 5.3747 5.4823 28,209,498
19/04/2567 5.3435 5.3435 5.4505 11,249,542
18/04/2567 5.3491 5.3491 5.4562 11,261,183
17/04/2567 5.3501 5.3501 5.4572 11,263,458
11/04/2567 5.5965 5.5965 5.7085 11,782,025
10/04/2567 5.5804 - - 11,748,301
09/04/2567 5.6104 5.6104 5.7227 11,812,388
05/04/2567 5.5242 5.5242 5.6348 11,628,906
04/04/2567 5.5408 5.5408 5.6517 11,663,849
03/04/2567 5.5536 5.5536 5.6648 11,690,847
02/04/2567 5.5691 5.5691 5.6806 11,723,353
01/04/2567 5.5530 - - 11,689,486
29/03/2567 5.5233 - - 11,626,936
28/03/2567 5.5199 5.5199 5.6304 20,034,539
27/03/2567 5.4969 5.4969 5.6069 19,951,277
26/03/2567 5.4692 5.4692 5.5787 19,850,409
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง