ASP-ASIAN
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1805
-0.0603
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1805
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3333
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-ASIAN 0.51% 1.17% 7.49% 9.77% 0.32% -13.84% -3.85% 0.14%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-ASIAN
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.00%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.23%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.38%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.31%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.92%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.59% - - -
2566 1.83% -2.57% -6.64% 3.65%
2565 -11.02% -9.41% -15.23% 9.42%
2564 4.54% 1.83% -9.65% -2.66%
2563 -21.71% 12.96% 12.83% 16.56%
2562 11.56% -0.79% -3.04% 8.95%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.1805 10.1805 10.3333 69,265,915
29/04/2567 10.2408 10.2408 10.3945 69,675,682
26/04/2567 10.1886 10.1886 10.3415 69,320,385
25/04/2567 10.0624 10.0624 10.2134 68,450,631
24/04/2567 10.0788 10.0788 10.2301 68,561,983
23/04/2567 9.9419 9.9419 10.0911 67,631,130
22/04/2567 9.7629 9.7629 9.9094 66,416,188
19/04/2567 9.6939 9.6939 9.8394 65,946,723
18/04/2567 9.8276 9.8276 9.9751 66,856,600
17/04/2567 9.7418 9.7418 9.8880 66,270,633
11/04/2567 10.2159 10.2159 10.3692 69,495,659
10/04/2567 10.2132 10.2132 10.3665 69,472,777
09/04/2567 10.2099 10.2099 10.3631 69,448,611
05/04/2567 10.1684 10.1684 10.3210 69,166,544
04/04/2567 10.2956 10.2956 10.4501 70,030,295
03/04/2567 10.2006 10.2006 10.3537 69,384,325
02/04/2567 10.2069 10.2069 10.3601 69,426,752
01/04/2567 10.1505 10.1505 10.3029 69,044,662
29/03/2567 10.1219 - - 68,850,147
28/03/2567 10.0874 10.0874 10.2388 68,615,652
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง