AIA-TMA
กองทุนเปิด เอไอเอ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2987
-0.0152
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2987
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.4480
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-TMA 0.29% 0.04% 1.59% 0.21% -4.64% - - -3.37%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-TMA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.61%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.41% - - -
2566 -1.41% -2.85% -0.65% -1.86%
2565 - - 0.51% 4.29%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 9.2987 9.2987 9.4480 663,220,819
30/04/2567 9.3139 9.3139 9.4635 661,439,492
29/04/2567 9.2872 9.2872 9.4364 660,041,312
26/04/2567 9.2748 9.2748 9.4238 659,321,446
25/04/2567 9.2985 9.2985 9.4478 661,875,205
24/04/2567 9.2854 9.2854 9.4345 660,772,375
23/04/2567 9.2713 9.2713 9.4202 649,179,793
22/04/2567 9.2356 9.2356 9.3839 654,956,340
19/04/2567 9.1541 9.1541 9.3011 651,518,127
18/04/2567 9.2644 9.2644 9.4132 656,301,784
17/04/2567 9.2910 9.2910 9.4402 660,116,580
11/04/2567 9.3867 9.3867 9.5375 666,645,287
10/04/2567 9.4382 9.4382 9.5898 668,600,442
09/04/2567 9.4249 9.4249 9.5763 668,383,560
05/04/2567 9.3195 9.3195 9.4692 660,640,112
04/04/2567 9.3055 9.3055 9.4550 659,269,369
03/04/2567 9.3054 9.3054 9.4549 658,679,070
02/04/2567 9.3136 9.3136 9.4632 657,999,739
01/04/2567 9.3127 9.3127 9.4623 658,736,449
29/03/2567 9.3101 9.3101 9.4596 657,701,458
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง