AIA-TCA
กองทุนเปิด เอไอเอ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7928
0.0091
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7928
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9501
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-TCA 0.09% -0.10% 0.66% 0.97% -1.38% - - -1.00%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-TCA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.34%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.37% - - -
2566 -0.41% -1.38% -0.42% -0.14%
2565 - - -0.01% 2.87%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 9.7928 9.7928 9.9501 130,739,993
26/04/2567 9.7837 9.7837 9.9408 130,071,017
25/04/2567 9.7956 9.7956 9.9529 130,202,272
24/04/2567 9.7891 9.7891 9.9463 130,118,703
23/04/2567 9.7826 9.7826 9.9397 123,554,497
22/04/2567 9.7621 9.7621 9.9189 124,143,394
19/04/2567 9.7188 9.7188 9.8749 122,356,494
18/04/2567 9.7780 9.7780 9.9350 122,821,192
17/04/2567 9.7886 9.7886 9.9458 123,136,614
11/04/2567 9.8381 9.8381 9.9961 123,688,043
10/04/2567 9.8689 9.8689 10.0274 124,170,009
09/04/2567 9.8630 9.8630 10.0214 124,151,445
05/04/2567 9.8100 9.8100 9.9676 123,443,580
04/04/2567 9.8019 9.8019 9.9593 123,363,521
03/04/2567 9.8010 9.8010 9.9584 123,246,372
02/04/2567 9.8049 9.8049 9.9624 123,096,822
01/04/2567 9.8045 9.8045 9.9620 123,339,288
29/03/2567 9.8029 9.8029 9.9603 123,311,159
28/03/2567 9.7854 9.7854 9.9426 123,049,756
27/03/2567 9.8051 9.8051 9.9626 123,069,620
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง