AIA-TAA
กองทุนเปิด เอไอเอ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.8029
0.0192
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8029
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.9443
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-TAA 0.22% 0.19% 1.07% -2.15% -8.48% - - -6.00%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-TAA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.91%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.42% - - -
2566 -2.52% -4.33% -0.82% -3.67%
2565 - - 1.05% 5.58%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 8.8029 8.8029 8.9443 1,139,309,742
24/04/2567 8.7837 8.7837 8.9248 1,135,766,754
23/04/2567 8.7627 8.7627 8.9034 1,127,467,267
22/04/2567 8.7139 8.7139 8.8539 1,132,954,965
19/04/2567 8.5995 8.5995 8.7376 1,117,507,511
18/04/2567 8.7551 8.7551 8.8957 1,135,178,261
17/04/2567 8.7962 8.7962 8.9375 1,142,647,076
11/04/2567 8.9327 8.9327 9.0762 1,159,892,296
10/04/2567 9.0017 9.0017 9.1463 1,164,838,109
09/04/2567 8.9813 8.9813 9.1255 1,163,571,072
05/04/2567 8.8285 8.8285 8.9703 1,144,071,759
04/04/2567 8.8093 8.8093 8.9508 1,141,082,961
03/04/2567 8.8101 8.8101 8.9516 1,139,764,027
02/04/2567 8.8221 8.8221 8.9638 1,139,903,451
01/04/2567 8.8207 8.8207 8.9624 1,140,469,026
29/03/2567 8.8170 8.8170 8.9586 1,138,381,505
28/03/2567 8.7720 8.7720 8.9129 1,131,760,370
27/03/2567 8.8292 8.8292 8.9710 1,132,110,560
26/03/2567 8.8126 8.8126 8.9541 1,127,582,076
25/03/2567 8.7865 8.7865 8.9276 1,125,554,918
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง