AIA-IMA
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9536
0.0003
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9536
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1135
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-IMA 0.00 -1.25% 2.02% 8.34% 4.19% - - -0.22%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-IMA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.61%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.93% - - -
2566 1.67% 0.77% -2.27% 3.48%
2565 - - -2.31% 5.25%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 9.9536 9.9536 10.1135 2,525,015,938
29/04/2567 9.9533 9.9533 10.1132 2,525,086,440
26/04/2567 9.9341 9.9341 10.0936 2,515,413,893
25/04/2567 9.8694 9.8694 10.0279 2,496,397,519
24/04/2567 9.9444 9.9444 10.1041 2,452,531,482
23/04/2567 9.9100 9.9100 10.0692 2,435,791,379
22/04/2567 9.8316 9.8316 9.9895 2,444,553,565
19/04/2567 9.8017 9.8017 9.9591 2,420,760,402
18/04/2567 9.8542 9.8542 10.0125 2,423,281,702
17/04/2567 9.8854 9.8854 10.0442 2,429,708,276
11/04/2567 10.0296 10.0296 10.1907 2,461,035,258
10/04/2567 10.0433 10.0433 10.2046 2,452,793,049
09/04/2567 10.0977 10.0977 10.2599 2,460,676,578
05/04/2567 10.0269 10.0269 10.1879 2,440,822,646
04/04/2567 10.0868 10.0868 10.2488 2,451,592,157
03/04/2567 10.0418 10.0418 10.2031 2,430,393,947
02/04/2567 10.0417 10.0417 10.2030 2,424,138,135
28/03/2567 10.0795 10.0795 10.2414 2,440,461,562
27/03/2567 10.0750 10.0750 10.2368 2,413,189,968
26/03/2567 10.0698 10.0698 10.2315 2,405,309,491
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง