AIA-ICA
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1561
-0.0011
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1561
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3192
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-ICA -0.01% -0.65% 1.30% 5.26% 3.37% - - 0.76%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-ICA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.94%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.91% - - -
2566 1.15% 0.39% -1.20% 2.61%
2565 - - -1.45% 3.39%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 10.1561 10.1561 10.3192 508,442,721
29/04/2567 10.1572 10.1572 10.3203 508,830,603
26/04/2567 10.1438 10.1438 10.3067 507,939,149
25/04/2567 10.1066 10.1066 10.2689 487,105,517
24/04/2567 10.1487 10.1487 10.3117 473,935,000
23/04/2567 10.1302 10.1302 10.2929 471,129,393
22/04/2567 10.0861 10.0861 10.2481 475,476,256
19/04/2567 10.0703 10.0703 10.2320 471,841,753
18/04/2567 10.0982 10.0982 10.2604 472,728,845
17/04/2567 10.1108 10.1108 10.2732 474,071,846
11/04/2567 10.1882 10.1882 10.3518 477,368,953
10/04/2567 10.1984 10.1984 10.3622 475,113,022
09/04/2567 10.2299 10.2299 10.3942 477,030,346
05/04/2567 10.1962 10.1962 10.3599 475,337,486
04/04/2567 10.2287 10.2287 10.3930 477,692,715
03/04/2567 10.2034 10.2034 10.3673 475,628,144
02/04/2567 10.2028 10.2028 10.3667 475,937,302
28/03/2567 10.2226 10.2226 10.3868 479,712,336
27/03/2567 10.2189 10.2189 10.3830 479,536,208
26/03/2567 10.2150 10.2150 10.3791 478,270,276
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง