AIA-IAA
กองทุนเปิด เอไอเอ คอมบายด์ เเอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6970
0.0020
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6970
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8527
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-IAA 0.02% -1.85% 2.69% 11.36% 4.70% - - -1.47%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-IAA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.90%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 3.88% - - -
2566 2.02% 1.13% -3.32% 4.17%
2565 - - -3.30% 6.95%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 9.6970 9.6970 9.8527 7,542,550,882
29/04/2567 9.6950 9.6950 9.8507 7,539,378,642
26/04/2567 9.6707 9.6707 9.8260 7,502,206,066
25/04/2567 9.5791 9.5791 9.7329 7,420,743,846
24/04/2567 9.6853 9.6853 9.8408 7,479,328,550
23/04/2567 9.6353 9.6353 9.7900 7,435,783,887
22/04/2567 9.5246 9.5246 9.6776 7,418,380,732
19/04/2567 9.4813 9.4813 9.6336 7,358,130,356
18/04/2567 9.5576 9.5576 9.7111 7,384,865,761
17/04/2567 9.6072 9.6072 9.7615 7,417,798,246
11/04/2567 9.8158 9.8158 9.9734 7,567,115,685
10/04/2567 9.8329 9.8329 9.9908 7,543,797,257
09/04/2567 9.9095 9.9095 10.0686 7,597,519,482
05/04/2567 9.8016 9.8016 9.9590 7,505,236,181
04/04/2567 9.8882 9.8882 10.0470 7,547,673,601
03/04/2567 9.8245 9.8245 9.9823 7,454,666,680
02/04/2567 9.8250 9.8250 9.9828 7,405,369,841
28/03/2567 9.8794 9.8794 10.0381 7,431,009,931
27/03/2567 9.8747 9.8747 10.0333 7,404,178,236
26/03/2567 9.8686 9.8686 10.0271 7,379,347,850
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง