AIA-IC
กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6072
-0.0014
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6072
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6073
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-IC -0.01% 0.03% 0.70% 2.84% 2.75% 1.64% - 1.27%
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-IC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.65%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.08%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.93% - - -
2566 0.77% 0.12% -0.23% 1.97%
2565 -0.51% -0.72% -0.63% 1.96%
2564 -0.79% 1.53% -0.33% 0.63%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
25/04/2567 10.6072 10.6072 10.6073 9,490,007,028
24/04/2567 10.6086 10.6086 10.6087 9,481,483,172
23/04/2567 10.6113 10.6113 10.6114 9,476,230,243
22/04/2567 10.6067 10.6067 10.6068 9,464,927,418
19/04/2567 10.6042 10.6042 10.6043 9,461,752,437
18/04/2567 10.6072 10.6072 10.6073 9,457,044,751
17/04/2567 10.5989 10.5989 10.5990 9,462,326,262
11/04/2567 10.5971 10.5971 10.5972 9,458,867,780
10/04/2567 10.6070 10.6070 10.6071 9,445,462,648
09/04/2567 10.6103 10.6103 10.6104 9,462,678,345
05/04/2567 10.6174 10.6174 10.6175 9,461,881,445
04/04/2567 10.6156 10.6156 10.6157 9,465,368,675
03/04/2567 10.6134 10.6134 10.6135 9,461,060,781
02/04/2567 10.6124 10.6124 10.6125 9,508,105,207
01/04/2567 10.6128 10.6128 10.6129 9,515,487,037
29/03/2567 10.6125 10.6125 10.6126 9,514,895,970
28/03/2567 10.6107 10.6107 10.6108 9,515,517,156
27/03/2567 10.6082 10.6082 10.6083 9,506,061,039
26/03/2567 10.6050 10.6050 10.6051 9,485,218,627
25/03/2567 10.6039 10.6039 10.6040 9,491,193,242
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง