AIA-GMA
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7542
-0.0047
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7542
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9109
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GMA -0.05% -2.79% 1.08% 13.53% 6.71% -3.18% - -1.59%
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-GMA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.05%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.77%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 4.57% - - -
2566 3.55% 2.15% -4.27% 7.68%
2565 -7.77% -14.68% -5.71% 5.50%
2564 1.05% 5.48% -0.45% 2.51%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/04/2567 9.7542 9.7542 9.9109 1,242,079,286
29/04/2567 9.7589 9.7589 9.9156 1,237,473,266
26/04/2567 9.7339 9.7339 9.8902 1,230,708,769
25/04/2567 9.6346 9.6346 9.7893 1,211,153,077
24/04/2567 9.7588 9.7588 9.9155 1,179,427,505
23/04/2567 9.7209 9.7209 9.8770 1,168,376,277
22/04/2567 9.6243 9.6243 9.7789 1,178,021,831
19/04/2567 9.6179 9.6179 9.7724 1,175,991,473
18/04/2567 9.6406 9.6406 9.7954 1,174,173,911
17/04/2567 9.6669 9.6669 9.8222 1,173,238,629
11/04/2567 9.8516 9.8516 10.0098 1,193,476,437
10/04/2567 9.8724 9.8724 10.0310 1,189,131,026
09/04/2567 9.9557 9.9557 10.1156 1,201,821,369
05/04/2567 9.9156 9.9156 10.0748 1,194,342,191
04/04/2567 10.0083 10.0083 10.1690 1,227,741,685
03/04/2567 9.9350 9.9350 10.0946 1,210,835,148
02/04/2567 9.9341 9.9341 10.0936 1,207,654,239
28/03/2567 10.0340 10.0340 10.1951 1,217,407,668
27/03/2567 9.9996 9.9996 10.1602 1,207,776,604
26/03/2567 9.9968 9.9968 10.1573 1,203,067,066
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง