AIA-GCA
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.8730
0.0236
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.8730
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0155
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GCA 0.27% -2.55% -0.20% 9.18% 2.45% -4.78% - -3.97%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-GCA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.16%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.43%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.52%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.99% - - -
2566 2.72% 0.20% -3.59% 6.98%
2565 -7.82% -11.58% -5.49% 3.30%
2564 -1.74% 4.61% -0.27% 1.00%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 8.8730 8.8730 9.0155 171,174,088
26/04/2567 8.8494 8.8494 8.9915 170,158,691
25/04/2567 8.8047 8.8047 8.9461 162,546,986
24/04/2567 8.8803 8.8803 9.0229 142,238,759
23/04/2567 8.8616 8.8616 9.0039 143,497,397
22/04/2567 8.8071 8.8071 8.9486 143,604,961
19/04/2567 8.7993 8.7993 8.9406 142,990,352
18/04/2567 8.8150 8.8150 8.9566 143,239,422
17/04/2567 8.8132 8.8132 8.9548 143,299,259
11/04/2567 8.9429 8.9429 9.0865 145,535,268
10/04/2567 8.9872 8.9872 9.1315 146,053,864
09/04/2567 9.0244 9.0244 9.1693 146,568,563
05/04/2567 9.0226 9.0226 9.1675 146,574,015
04/04/2567 9.0658 9.0658 9.2114 147,274,285
03/04/2567 9.0208 9.0208 9.1657 146,524,023
02/04/2567 9.0241 9.0241 9.1690 146,648,995
28/03/2567 9.1053 9.1053 9.2515 147,580,023
27/03/2567 9.0782 9.0782 9.2240 146,214,056
26/03/2567 9.0729 9.0729 9.2186 145,726,887
25/03/2567 9.0834 9.0834 9.2293 143,118,633
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง