AIA-DFI
กองทุนเปิด เอไอเอ ไดเวอร์ซิไฟด์ ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.3568
0.0009
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.3568
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.4910
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-DFI 0.01% -1.88% -1.81% 4.87% -1.64% -6.30% - -5.67%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-DFI
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.49%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-18.97%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -0.76% - - -
2566 1.89% -1.18% -3.07% 6.04%
2565 -8.08% -8.34% -5.26% 1.52%
2564 - 3.63% 0.13% -1.01%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 8.3568 8.3568 8.4910 321,989,705
23/04/2567 8.3559 8.3559 8.4901 321,641,452
22/04/2567 8.3402 8.3402 8.4742 320,745,676
19/04/2567 8.3309 8.3309 8.4647 319,890,111
18/04/2567 8.3402 8.3402 8.4742 319,515,122
17/04/2567 8.3120 8.3120 8.4455 319,210,587
11/04/2567 8.3928 8.3928 8.5276 322,211,273
10/04/2567 8.4618 8.4618 8.5977 324,718,001
09/04/2567 8.4572 8.4572 8.5930 324,992,341
05/04/2567 8.4923 8.4923 8.6287 326,415,163
04/04/2567 8.4902 8.4902 8.6266 327,376,554
03/04/2567 8.4708 8.4708 8.6069 325,421,650
02/04/2567 8.4785 8.4785 8.6147 327,118,777
28/03/2567 8.5442 8.5442 8.6814 329,717,049
27/03/2567 8.5234 8.5234 8.6603 328,969,866
26/03/2567 8.5156 8.5156 8.6524 328,602,081
25/03/2567 8.5348 8.5348 8.6719 329,140,074
22/03/2567 8.5171 8.5171 8.6539 327,814,985
21/03/2567 8.4895 8.4895 8.6259 326,410,054
20/03/2567 8.4879 8.4879 8.6242 326,552,157
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง