AIA-US500
กองทุนเปิด เอไอเอ ยูเอส500 อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.3590
-0.0055
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.3590
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.4913
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-US500 -0.04% -3.24% 3.92% 18.23% 20.00% 5.42% - 7.07%
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-US500
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.15%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.44%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.06% - - -
2566 5.56% 8.11% -4.11% 9.79%
2565 -4.81% -16.61% -4.81% 5.29%
2564 - 8.38% 1.10% 10.81%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/04/2567 12.3590 12.3590 12.4913 3,140,647,863
23/04/2567 12.3645 12.3645 12.4969 3,138,040,801
22/04/2567 12.2040 12.2040 12.3347 3,099,398,885
19/04/2567 12.1110 12.1110 12.2407 3,077,083,871
18/04/2567 12.2216 12.2216 12.3525 3,101,501,829
17/04/2567 12.2424 12.2424 12.3735 3,120,792,154
11/04/2567 12.6538 12.6538 12.7893 3,220,589,534
10/04/2567 12.5676 12.5676 12.7022 3,183,441,489
09/04/2567 12.6871 12.6871 12.8230 3,217,392,964
05/04/2567 12.6892 12.6892 12.8251 3,218,327,248
04/04/2567 12.6004 12.6004 12.7353 3,191,710,657
03/04/2567 12.7298 12.7298 12.8661 3,224,905,145
02/04/2567 12.7035 12.7035 12.8395 3,210,656,123
01/04/2567 12.7878 12.7878 12.9247 3,228,726,181
28/03/2567 12.8147 12.8147 12.9519 3,233,958,978
27/03/2567 12.8038 12.8038 12.9409 3,232,108,871
26/03/2567 12.7108 12.7108 12.8469 3,204,061,432
25/03/2567 12.7339 12.7339 12.8703 3,215,166,736
22/03/2567 12.7724 12.7724 12.9092 3,220,287,279
21/03/2567 12.7830 12.7830 12.9199 3,223,361,719
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง