AIA-SEL
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.4070
0.0728
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4070
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5902
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-SEL 0.64% 1.40% 4.56% - - - - 11.35%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 11.4070 11.4070 11.5902 3,163,104,355
14/05/2567 11.3342 11.3342 11.5162 2,412,439,296
13/05/2567 11.3361 11.3361 11.5181 2,411,642,497
10/05/2567 11.3419 11.3419 11.5240 2,393,154,099
08/05/2567 11.2238 11.2238 11.4040 1,653,267,920
07/05/2567 11.2079 11.2079 11.3879 1,649,049,321
03/05/2567 11.0902 11.0902 11.2683 1,630,613,755
02/05/2567 10.9212 10.9212 11.0966 1,606,773,902
30/04/2567 11.0481 11.0481 11.2255 1,622,877,137
29/04/2567 11.0485 11.0485 11.2259 1,621,789,960
26/04/2567 11.0312 11.0312 11.2084 900,853,818
25/04/2567 10.8271 10.8271 11.0010 881,540,722
24/04/2567 11.0439 11.0439 11.2213 900,380,092
23/04/2567 10.9539 10.9539 11.1298 889,935,643
22/04/2567 10.8003 10.8003 10.9737 171,256,846
19/04/2567 10.8350 10.8350 11.0090 170,472,789
18/04/2567 10.9050 10.9050 11.0801 167,307,159
17/04/2567 10.9831 10.9831 11.1595 159,458,625
11/04/2567 11.2492 11.2492 11.4298 161,336,425
10/04/2567 11.2251 11.2251 11.4054 156,467,078
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง