AIA-GEQ
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล อิควิตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6356
0.0284
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6356
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7904
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-GEQ 0.59% 2.22% 5.41% 15.56% 17.43% -1.41% - -1.27%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-GEQ
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.07%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-27.94%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 7.76% - - -
2566 4.25% 4.66% -5.09% 9.19%
2565 -9.19% -20.76% -6.57% 7.19%
2564 - 8.17% -2.58% 2.64%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 9.6356 9.6356 9.7904 1,104,347,529
15/05/2567 9.6072 9.6072 9.7615 1,099,937,624
14/05/2567 9.5505 9.5505 9.7039 1,092,103,866
13/05/2567 9.5433 9.5433 9.6966 1,089,389,997
10/05/2567 9.5299 9.5299 9.6830 1,091,521,322
08/05/2567 9.4316 9.4316 9.5831 1,078,290,791
07/05/2567 9.4348 9.4348 9.5863 1,078,401,597
03/05/2567 9.3426 9.3426 9.4926 1,067,745,784
02/05/2567 9.1906 9.1906 9.3382 1,051,202,437
30/04/2567 9.2728 9.2728 9.4217 1,059,633,171
29/04/2567 9.2897 9.2897 9.4389 1,061,145,606
26/04/2567 9.2662 9.2662 9.4150 1,057,835,409
25/04/2567 9.1157 9.1157 9.2621 1,040,450,479
24/04/2567 9.2802 9.2802 9.4292 1,059,896,100
23/04/2567 9.2249 9.2249 9.3731 1,051,037,109
22/04/2567 9.0925 9.0925 9.2385 1,035,817,165
19/04/2567 9.0889 9.0889 9.2349 1,035,967,289
18/04/2567 9.1169 9.1169 9.2633 1,038,074,064
17/04/2567 9.1718 9.1718 9.3191 1,051,180,530
11/04/2567 9.3981 9.3981 9.5490 1,077,562,780
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง