AIA-THDIS
กองทุนเปิด เอไอเอ ไทย อิควิตี้ ดิสคัฟเวอรี่
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9207
-0.0316
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9207
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0961
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
AIA-THDIS -0.29% -0.32% 0.41% -2.87% -9.43% -1.89% - 1.26%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
AIA-THDIS
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.87%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.03%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.67%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.81% - - -
2566 -2.66% -5.07% -0.35% -4.29%
2565 2.24% -5.16% 1.69% 6.51%
2564 12.59% -1.50% 2.00% 3.13%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 10.9207 10.9207 11.0961 2,102,887,606
30/04/2567 10.9523 10.9523 11.1282 2,107,607,618
29/04/2567 10.8979 10.8979 11.0729 2,098,734,582
26/04/2567 10.8808 10.8808 11.0555 1,951,371,887
25/04/2567 10.9292 10.9292 11.1047 1,958,630,178
24/04/2567 10.9017 10.9017 11.0768 1,955,200,852
23/04/2567 10.8684 10.8684 11.0429 1,946,097,676
22/04/2567 10.8057 10.8057 10.9792 1,793,847,615
19/04/2567 10.6452 10.6452 10.8162 1,767,460,507
18/04/2567 10.8604 10.8604 11.0348 1,800,903,395
17/04/2567 10.9137 10.9137 11.0890 1,811,838,970
11/04/2567 11.1047 11.1047 11.2830 1,843,666,807
10/04/2567 11.1954 11.1954 11.3752 1,854,875,490
09/04/2567 11.1681 11.1681 11.3474 1,852,968,503
05/04/2567 10.9589 10.9589 11.1349 1,818,485,289
04/04/2567 10.9312 10.9312 11.1067 1,813,795,700
03/04/2567 10.9368 10.9368 11.1124 1,814,062,844
02/04/2567 10.9560 10.9560 11.1319 1,813,338,682
01/04/2567 10.9564 10.9564 11.1324 1,814,865,617
29/03/2567 10.9495 10.9495 11.1253 1,814,075,589
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง