TMB-ES-IALLO
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6902
0.0238
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6902
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7972
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMB-ES-IALLO 0.22% 1.37% 2.80% 5.95% 5.58% 0.68% - 1.44%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TMB-ES-IALLO
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.24%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.75%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.68%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.36%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.39% - - -
2566 2.19% 1.70% -2.67% 4.05%
2565 -2.38% -8.51% -3.13% 2.01%
2564 2.69% 3.96% 1.72% 2.84%
2563 -16.46% 6.97% 0.31% 8.92%
2562 - - - 3.82%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 10.6902 10.6902 10.7972 109,593,878
14/05/2567 10.6664 10.6664 10.7732 109,349,658
13/05/2567 10.6734 10.6734 10.7802 109,421,230
10/05/2567 10.6771 10.6771 10.7840 109,476,957
08/05/2567 10.6173 10.6173 10.7236 108,863,211
07/05/2567 10.6126 10.6126 10.7188 108,820,382
03/05/2567 10.5222 10.5222 10.6275 107,895,200
02/05/2567 10.4993 10.4993 10.6044 107,657,754
30/04/2567 10.5536 10.5536 10.6592 108,214,304
29/04/2567 10.5252 10.5252 10.6306 107,965,992
26/04/2567 10.4855 10.4855 10.5905 107,558,132
25/04/2567 10.4674 10.4674 10.5722 107,369,510
24/04/2567 10.4913 10.4913 10.5963 107,814,217
23/04/2567 10.4686 10.4686 10.5734 107,580,802
22/04/2567 10.4182 10.4182 10.5225 107,062,408
19/04/2567 10.3707 10.3707 10.4745 106,475,411
18/04/2567 10.4016 10.4016 10.5057 106,792,719
17/04/2567 10.3963 10.3963 10.5004 106,743,379
11/04/2567 10.5455 10.5455 10.6511 108,275,404
10/04/2567 10.6435 10.6435 10.7500 109,278,967
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง