TMBASIAB
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.0476
0.0081
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0476
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1382
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMBASIAB 0.09% 0.79% 0.85% 5.37% 1.83% -7.14% -3.01% -1.33%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TMBASIAB
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.17%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.30%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.38%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.85%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.14% - - -
2566 0.84% -0.84% -3.03% 4.16%
2565 -7.94% -5.81% -5.01% 0.57%
2564 -1.60% 0.58% -2.63% -3.81%
2563 -6.04% 6.84% 2.37% 2.55%
2562 5.05% 1.82% 1.21% 0.55%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 9.0476 9.0476 9.1382 54,630,523
14/05/2567 9.0395 9.0395 9.1300 54,580,877
13/05/2567 9.0438 9.0438 9.1343 54,613,187
10/05/2567 9.0150 9.0150 9.1053 54,439,032
08/05/2567 9.0295 9.0295 9.1199 54,526,461
07/05/2567 9.0353 9.0353 9.1258 54,558,811
03/05/2567 8.9979 8.9979 9.0880 54,338,564
02/05/2567 8.9726 8.9726 9.0624 54,184,140
30/04/2567 8.9597 8.9597 8.9822 54,138,686
29/04/2567 8.9598 8.9598 8.9823 54,146,933
26/04/2567 8.9494 8.9494 8.9719 54,086,605
25/04/2567 8.9333 8.9333 8.9557 53,988,149
24/04/2567 8.9480 8.9480 8.9705 54,076,898
23/04/2567 8.9635 8.9635 8.9860 54,170,529
22/04/2567 8.9499 8.9499 8.9724 54,078,582
19/04/2567 8.9599 8.9599 8.9824 54,139,065
18/04/2567 8.9486 8.9486 8.9711 53,965,885
17/04/2567 8.9500 8.9500 8.9725 53,974,424
11/04/2567 8.9771 8.9771 8.9996 54,137,790
10/04/2567 9.0329 9.0329 9.0556 54,482,208
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง