PBOND
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3933
0.0156
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3933
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3934
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PBOND 0.05% 0.33% -0.21% 2.30% 1.77% 0.72% - 0.90%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PBOND
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.03%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.16%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.92%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.21% - - -
2566 1.28% -0.41% -1.32% 2.51%
2565 -1.39% -2.06% -0.97% 3.34%
2564 -1.36% 2.20% -0.62% 0.74%
2563 - -0.49% 0.52% 1.22%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 10.3933 10.3933 10.3934 410,760,970
15/05/2567 10.3777 10.3777 10.3778 410,148,382
14/05/2567 10.3724 10.3724 10.3725 409,938,338
13/05/2567 10.3702 10.3702 10.3703 410,001,894
10/05/2567 10.3679 10.3679 10.3680 409,912,367
09/05/2567 10.3626 10.3626 10.3627 409,703,298
08/05/2567 10.3636 10.3636 10.3637 409,300,289
07/05/2567 10.3692 10.3692 10.3693 409,525,473
03/05/2567 10.3613 10.3613 10.3614 409,211,640
02/05/2567 10.3556 10.3556 10.3557 408,985,227
30/04/2567 10.3476 10.3476 10.3477 408,666,609
29/04/2567 10.3512 10.3512 10.3513 408,805,546
26/04/2567 10.3472 10.3472 10.3473 408,649,088
25/04/2567 10.3522 10.3522 10.3523 408,845,340
24/04/2567 10.3621 10.3621 10.3622 409,236,590
23/04/2567 10.3665 10.3665 10.3666 409,490,735
22/04/2567 10.3616 10.3616 10.3617 410,318,399
19/04/2567 10.3638 10.3638 10.3639 409,405,952
18/04/2567 10.3622 10.3622 10.3623 417,130,418
17/04/2567 10.3366 10.3366 10.3367 416,097,140
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง