K-ASIA
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8346
0.1045
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8346
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9972
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-ASIA 0.97% 1.87% 7.20% 13.02% 16.06% 0.33% 3.65% 4.41%
ข้อมูล ณ วันที่
15/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-ASIA
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.11%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.56%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.44%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.76%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.82%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 5.05% - - -
2566 2.06% -0.11% -2.04% 6.17%
2565 -9.67% -11.78% -8.98% 8.14%
2564 12.81% 12.72% -4.37% 4.80%
2563 -34.35% 27.14% 8.79% 18.68%
2562 11.76% -2.60% -8.17% 1.86%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/05/2567 10.8346 10.8346 10.9972 781,969,528
14/05/2567 10.7301 10.7301 10.8912 773,771,984
13/05/2567 10.6949 10.6949 10.8554 770,740,895
10/05/2567 10.6395 10.6395 10.7992 770,304,742
09/05/2567 10.6384 10.6384 10.7981 769,977,381
08/05/2567 10.6580 10.6580 10.8180 771,392,528
07/05/2567 10.6676 10.6676 10.8277 774,097,225
03/05/2567 10.6891 10.6891 10.8495 775,636,793
02/05/2567 10.6740 10.6740 10.8342 774,745,484
30/04/2567 10.5209 10.5209 10.6788 763,722,158
29/04/2567 10.8133 10.8133 10.9756 786,410,949
26/04/2567 10.6982 10.6982 10.8588 778,094,052
25/04/2567 10.6723 10.6723 10.8325 776,655,335
24/04/2567 10.6513 10.6513 10.8112 775,120,196
23/04/2567 10.6112 10.6112 10.7705 772,712,751
22/04/2567 10.5027 10.5027 10.6603 764,266,912
19/04/2567 10.4376 10.4376 10.5943 764,998,752
18/04/2567 10.4835 10.4835 10.6409 770,720,396
17/04/2567 10.4528 10.4528 10.6097 768,450,182
11/04/2567 10.8380 10.8380 11.0007 796,716,223
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
4.4000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)		วันปิดสมุดวันที่จ่าย
18 0.2000 30/04/2567 14/05/2567
17 0.2000 31/07/2566 15/08/2566
16 0.2000 31/01/2566 14/02/2566
15 0.2000 01/11/2564 12/11/2564
14 0.2000 02/08/2564 13/08/2564
13 0.2000 30/04/2564 14/05/2564
12 0.2000 01/02/2564 15/02/2564
11 0.3000 30/04/2562 14/05/2562
10 0.2000 30/04/2561 14/05/2561
9 0.2000 31/01/2561 14/02/2561
  Total Records : 18
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง