K-AEC
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9202
0.0178
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9202
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0841
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-AEC 0.16% 1.82% 4.37% 10.14% 7.90% 3.34% 2.38% 1.08%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-AEC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.05%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.72%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.48%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.35%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.31%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 9.02% - - -
2566 -0.36% 0.16% 1.12% -4.93%
2565 4.07% -7.81% 4.64% -6.09%
2564 5.89% 2.98% 7.02% 0.67%
2563 -25.11% 7.89% 0.27% 14.36%
2562 1.94% 1.39% -3.02% 1.06%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 10.9202 10.9202 11.0841 131,065,979
15/05/2567 10.9024 10.9024 11.0660 130,989,998
14/05/2567 10.9222 10.9222 11.0861 129,708,522
13/05/2567 10.9039 10.9039 11.0676 130,463,158
08/05/2567 10.9211 10.9211 11.0850 132,170,592
07/05/2567 10.9444 10.9444 11.1087 133,149,422
03/05/2567 10.8841 10.8841 11.0475 131,913,421
02/05/2567 10.8097 10.8097 10.9719 131,446,815
30/04/2567 10.8630 10.8630 11.0260 132,069,533
29/04/2567 10.7850 10.7850 10.9469 131,096,097
26/04/2567 10.7280 10.7280 10.8890 130,394,699
25/04/2567 10.7826 10.7826 10.9444 131,049,592
24/04/2567 10.7674 10.7674 10.9290 131,376,016
23/04/2567 10.6701 10.6701 10.8303 130,186,492
22/04/2567 10.5191 10.5191 10.6770 127,748,660
19/04/2567 10.4267 10.4267 10.5832 126,239,425
18/04/2567 10.4533 10.4533 10.6102 122,561,930
17/04/2567 10.4292 10.4292 10.5857 122,258,588
05/04/2567 10.7250 10.7250 10.8860 125,925,939
04/04/2567 10.7407 10.7407 10.9019 126,108,579
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง