PRINCIPAL iDAILY-C
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6041
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6041
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6042
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL iDAILY-C 0.01% 0.18% 1.56% 2.16% 3.01% 2.51% 1.96% 1.76%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL iDAILY-C
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.50%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.93%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.33%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.50%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.17%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.62% - - -
2566 0.26% 0.30% 0.34% 0.59%
2565 0.09% 0.01% 3.62% 0.19%
2564 0.07% 0.09% 0.08% 0.09%
2563 0.26% 0.08% 0.05% 0.11%
2562 0.31% 0.35% 1.17% 0.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2567 12.6041 12.6041 12.6042 6,473,847
16/05/2567 12.6033 12.6033 12.6034 6,473,431
15/05/2567 12.6018 12.6018 12.6019 6,780,090
14/05/2567 12.6008 12.6008 12.6009 6,779,553
13/05/2567 12.6007 12.6007 12.6008 6,694,501
10/05/2567 12.5990 12.5990 12.5991 5,862,568
09/05/2567 12.5980 12.5980 12.5981 5,644,128
08/05/2567 12.5970 12.5970 12.5971 5,643,659
07/05/2567 12.5971 12.5971 12.5972 4,281,734
03/05/2567 12.5945 12.5945 12.5946 6,597,061
02/05/2567 12.5936 12.5936 12.5937 6,596,584
30/04/2567 12.5923 12.5923 12.5924 5,917,896
29/04/2567 12.5910 12.5910 12.5911 5,917,307
26/04/2567 12.5889 12.5889 12.5890 5,604,320
25/04/2567 12.5881 12.5881 12.5882 5,562,943
24/04/2567 12.5874 12.5874 12.5875 5,562,651
23/04/2567 12.5867 12.5867 12.5868 6,569,353
22/04/2567 12.5858 12.5858 12.5859 6,568,853
19/04/2567 12.5836 12.5836 12.5837 8,239,030
18/04/2567 12.5830 12.5830 12.5831 8,238,617
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง