PRINCIPAL CII
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.2236
-0.0695
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.2236
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.4221
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
PRINCIPAL CII -0.52% -1.26% 1.43% 8.27% 6.40% -1.15% 2.39% 2.33%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
PRINCIPAL CII
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.83%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.44%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.70%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.47%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.19% - - -
2566 -0.38% 3.56% -1.36% -5.49%
2565 -5.02% -4.54% 2.11% -6.51%
2564 4.13% 3.90% 5.28% -4.58%
2563 -22.05% 12.82% 8.82% 13.36%
2562 9.30% -0.75% -5.45% 5.33%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 13.2236 13.2236 13.4221 24,953,632
15/05/2567 13.2931 13.2931 13.4926 25,084,790
14/05/2567 13.2878 13.2878 13.4872 25,073,721
13/05/2567 13.2413 13.2413 13.4400 24,949,404
10/05/2567 13.1179 13.1179 13.3148 24,711,926
09/05/2567 13.1355 13.1355 13.3326 24,745,114
08/05/2567 13.1292 13.1292 13.3262 24,728,353
07/05/2567 13.1149 13.1149 13.3117 24,696,856
03/05/2567 13.3122 13.3122 13.5120 25,064,131
02/05/2567 13.2916 13.2916 13.4911 25,012,889
30/04/2567 13.3647 13.3647 13.5653 25,147,668
29/04/2567 13.3748 13.3748 13.5755 25,169,741
26/04/2567 13.2742 13.2742 13.4734 24,980,544
25/04/2567 13.3223 13.3223 13.5222 25,053,276
24/04/2567 13.4105 13.4105 13.6118 25,219,176
23/04/2567 13.2833 13.2833 13.4826 24,974,934
22/04/2567 13.1166 13.1166 13.3134 24,656,574
19/04/2567 12.9429 12.9429 13.1371 24,311,586
18/04/2567 13.0454 13.0454 13.2412 24,504,948
17/04/2567 12.9660 12.9660 13.1606 24,345,795
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง