ASP-FRF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
15.9066
0.0089
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.9066
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.9067
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ASP-FRF 0.06% 0.37% 0.57% 1.94% 2.33% 1.66% 1.71% 0.66%
ข้อมูล ณ วันที่
16/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ASP-FRF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.69%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.86%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.87%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.38%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 1.09% - - -
2566 0.54% 0.30% -0.49% 1.34%
2565 0.19% -0.15% 0.34% 0.47%
2564 0.38% 0.73% 0.41% 0.34%
2563 0.58% 0.09% -0.09% 0.80%
2562 0.45% 0.46% 0.69% 0.48%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/05/2567 15.9066 15.9066 15.9067 528,241,974
15/05/2567 15.8977 15.8977 15.8978 527,962,234
14/05/2567 15.8939 15.8939 15.8940 532,210,349
13/05/2567 15.8913 15.8913 15.8914 532,013,280
10/05/2567 15.8872 15.8872 15.8873 531,454,554
09/05/2567 15.8827 15.8827 15.8828 532,082,233
08/05/2567 15.8820 15.8820 15.8821 533,313,117
07/05/2567 15.8839 15.8839 15.8840 533,292,046
03/05/2567 15.8769 15.8769 15.8770 533,900,730
02/05/2567 15.8717 15.8717 15.8718 534,049,718
30/04/2567 15.8658 15.8658 15.8659 526,395,769
29/04/2567 15.8663 15.8663 15.8664 525,896,722
26/04/2567 15.8602 15.8602 15.8603 526,932,669
25/04/2567 15.8606 15.8606 15.8607 526,000,770
24/04/2567 15.8635 15.8635 15.8636 526,041,268
23/04/2567 15.8634 15.8634 15.8635 524,864,499
22/04/2567 15.8588 15.8588 15.8589 524,730,193
19/04/2567 15.8561 15.8561 15.8562 526,013,296
18/04/2567 15.8548 15.8548 15.8549 525,927,439
17/04/2567 15.8474 15.8474 15.8475 525,838,762
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง