TLSMALLEQ-A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.3335
0.0765
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity Small - Mid Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจ
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 กันยายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.3335 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4069 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
8,799,097 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง