KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 244 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% -3.29% 481,279,309 03/05/2567
0.99% -3.49% 1,323,180,203 03/05/2567
-0.78% -8.26% 2,167,087,720 03/05/2567
2.18% -3.11% 2,067,680,562 03/05/2567
0.68% -6.10% 7,462,491 03/05/2567
0.68% -6.10% 506,361,677 03/05/2567
-0.40% -8.11% 10,727,576 03/05/2567
-0.44% -9.44% 7,159,906 03/05/2567
0.67% -5.88% 475,028 03/05/2567
-0.43% -8.32% 190,357,543 03/05/2567
0.52% -6.90% 9,574,357,413 03/05/2567
0.66% -6.02% 936,851,655 03/05/2567
0.67% -6.03% 1,175,268,621 03/05/2567
0.82% -6.45% 65,151,260 03/05/2567
-0.52% -4.45% 195,754,857 03/05/2567
1.24% -6.52% 458,444,515 03/05/2567
1.24% -6.51% 689,862,915 03/05/2567
0.53% -6.85% 732,857,129 03/05/2567
0.53% -6.85% 118,267 03/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.63% 18,371,854,495 03/05/2567
0.14% 1.62% 1,868,357,359 03/05/2567
0.09% 2.15% 125,479,285 03/05/2567
0.10% 2.16% 255,279,163 03/05/2567
0.16% 2.11% 45,642,449,521 03/05/2567
0.16% 2.11% 121,379,022 03/05/2567
0.17% 1.87% 55,278,410,259 03/05/2567
0.17% 1.88% 232,969 03/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% 2.14% 18,452,555,931 03/05/2567
-0.06% 2.31% 971,557,285 03/05/2567
-0.07% 2.15% 101,722,899 03/05/2567
-0.42% 1.60% 690,094,910 03/05/2567
-0.08% 1.80% 1,224,168,586 03/05/2567
-0.08% 1.80% 507,443,781 03/05/2567
-0.11% 1.73% 829,704,157 03/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% - 1,745,363,765 03/05/2567
0.15% - 2,019,695,821 03/05/2567
- - 1,895,075,124 03/05/2567
0.14% - 2,637,008,352 03/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,522,023 03/05/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.22% - 2,323,589,033 03/05/2567
0.22% - 6,777,991,637 03/05/2567
0.24% - 3,042,108,195 03/05/2567
0.25% - 2,221,957,026 03/05/2567
0.18% - 2,257,004,393 03/05/2567
0.21% - 4,371,162,700 03/05/2567
0.08% - 3,048,048,010 03/05/2567
0.19% - 2,293,966,374 03/05/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.19% - 2,901,750,302 03/05/2567
0.19% - 5,668,809,056 03/05/2567
0.18% - 3,411,937,019 03/05/2567
0.21% - 3,951,578,485 03/05/2567
0.22% - 2,237,957,474 03/05/2567
0.24% - 5,125,287,182 03/05/2567
- - 5,747,091,628 03/05/2567
- - 5,740,657,042 03/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.83% -0.20% 71,036,372 30/04/2567
-1.83% -0.20% 68,342,733 30/04/2567
-1.32% 0.35% 175,485,044 30/04/2567
-1.32% 0.36% 88,545,086 30/04/2567
-0.98% 1.37% 387,026,432 30/04/2567
-0.98% 1.37% 49,079,273 30/04/2567
-1.54% 1.95% 2,796,833,214 02/05/2567
0.84% -9.07% 127,143,467 03/05/2567
0.74% -9.04% 903,644,247 03/05/2567
-0.09% -2.11% 467,619,039 03/05/2567
-0.18% -0.05% 819,800,665 03/05/2567
-0.01% 0.16% 226,413,152 03/05/2567
-0.08% -0.80% 1,267,212,681 03/05/2567
0.11% -4.49% 149,975,302 03/05/2567
-0.30% 0.59% 784,665,020 03/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.77% - 6,575,652 30/04/2567
-1.28% - 5,277,973 30/04/2567
-0.95% - 7,079,077 30/04/2567
4.14% -13.50% 348,878,860 02/05/2567
-0.07% 2.14% 708,319,700 03/05/2567
0.15% 1.62% 449,018,494 03/05/2567
-3.06% -3.08% 62,640,484 02/05/2567
3.27% -16.44% 35,670,564 02/05/2567
-1.53% - 8,322,988 02/05/2567
-0.39% -9.28% 580,776,628 03/05/2567
-0.79% -8.33% 698,734,333 03/05/2567
-5.88% 5.75% 27,740,759 02/05/2567
-5.06% 2.12% 1,788,685,342 02/05/2567
-2.69% 24.31% 730,224,708 02/05/2567
-0.18% -0.05% 191,377,214 03/05/2567
-2.41% -2.56% 34,084,572 30/04/2567
-0.43% -8.32% 552,707,177 03/05/2567
-4.75% 31.37% 67,527,568 02/05/2567
-7.31% 4.51% 124,223,226 02/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.43% -8.32% 1,369,690,571 03/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.40% -8.11% 3,702,969,558 03/05/2567
0.48% -7.25% 3,084,971,691 03/05/2567
-0.05% -1.49% 709,062,610 03/05/2567
-0.32% -6.74% 4,550,722,739 03/05/2567
-0.32% -6.66% 4,748,900 03/05/2567
-0.44% -9.44% 20,194,988,460 03/05/2567
1.13% -3.11% 296,617,253 03/05/2567
0.67% -6.07% 1,927,173,289 03/05/2567
0.46% -4.18% 442,280,512 03/05/2567
1.27% -6.75% 1,610,519,791 03/05/2567
-0.66% -4.83% 622,623,063 03/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.52% - 20,925,026 30/04/2567
-1.27% - 14,533,203 30/04/2567
-0.98% - 25,013,686 30/04/2567
4.14% -13.49% 947,448,854 02/05/2567
-0.18% 1.92% 2,018,720,430 03/05/2567
0.17% 1.79% 9,334,677,624 03/05/2567
3.52% -8.94% 1,051,284,680 02/05/2567
-3.09% -2.85% 143,638,070 02/05/2567
3.36% -16.92% 99,108,041 02/05/2567
-1.51% - 14,820,715 02/05/2567
-0.41% -9.45% 7,842,879,122 03/05/2567
1.05% -3.22% 495,104,425 03/05/2567
0.67% -5.91% 1,570,361,352 03/05/2567
-5.85% 5.97% 60,658,945 02/05/2567
-3.94% 12.38% 493,853,483 02/05/2567
0.82% -9.02% 858,736,920 03/05/2567
-5.04% 2.26% 3,662,248,566 02/05/2567
-2.66% 24.65% 1,066,961,503 02/05/2567
1.17% 9.51% 1,293,240,319 03/05/2567
-0.04% -1.92% 363,407,279 03/05/2567
-0.21% 1.39% 7,535,272,546 03/05/2567
-4.61% 40.79% 2,921,983,566 02/05/2567
-0.16% -0.03% 1,297,180,342 03/05/2567
-3.87% 1.71% 2,256,787,072 02/05/2567
3.90% 28.53% 397,816,568 02/05/2567
-2.46% -2.42% 60,464,631 30/04/2567
-3.40% 26.49% 220,408,001 02/05/2567
-0.70% 0.67% 1,236,684,585 03/05/2567
-0.08% 2.01% 5,067,579,238 03/05/2567
-0.43% -8.27% 3,985,563,498 03/05/2567
-1.83% 1.45% 1,041,383,542 02/05/2567
1.21% -6.48% 592,242,517 03/05/2567
0.16% -3.99% 141,743,644 03/05/2567
0.83% -9.06% 2,204,391,595 03/05/2567
-4.88% 31.38% 138,966,260 02/05/2567
-7.34% 4.45% 335,557,356 02/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.10% -13.29% 6,818,423,146 02/05/2567
4.10% -13.29% 26,623,946 02/05/2567
-0.71% -1.15% 488,829,191 02/05/2567
-0.39% 3.17% 494,175,960 02/05/2567
-0.39% 3.17% 653,306,342 02/05/2567
4.49% 3.33% 63,246,831 02/05/2567
9.79% -2.20% 647,344,211 03/05/2567
-1.95% 1.99% 1,282,066,147 02/05/2567
-1.95% 1.99% 529,325 02/05/2567
-3.12% -2.95% 347,488,757 02/05/2567
-3.12% -2.95% 319,586 02/05/2567
3.41% -16.97% 1,318,331,618 02/05/2567
3.41% -16.97% 135,274,039 02/05/2567
1.93% - 124,237,024 03/05/2567
1.93% - 1,529,618 03/05/2567
-1.84% 1.53% 11,376,849,823 02/05/2567
-4.00% 35.44% 606,564,829 02/05/2567
-4.00% 35.44% 131,902 02/05/2567
-1.78% 1.68% 316,790,345 02/05/2567
-1.78% 1.68% 6,004,451 02/05/2567
-1.34% 8.56% 56,656,594 02/05/2567
-5.90% 5.83% 1,208,769,041 02/05/2567
-5.90% 5.83% 27,274,348 02/05/2567
-3.20% 16.67% 891,517,544 02/05/2567
0.13% - 2,096,147,569 03/05/2567
-4.97% 2.27% 3,931,965,101 02/05/2567
-4.97% -4.45% 2,794,979,579 02/05/2567
-4.97% 2.27% 148,714,286 02/05/2567
-4.97% -3.20% 1,917 02/05/2567
-2.90% 3.62% 646,287,396 02/05/2567
-2.90% 2.58% 347,474,465 02/05/2567
-2.90% -5.72% 102,519 02/05/2567
-2.72% 24.37% 2,211,114,233 02/05/2567
-2.72% 24.37% 29,616,341 02/05/2567
-4.61% - 812,036,442 02/05/2567
-4.61% - 10,203,094 02/05/2567
- - 10,049,885 02/05/2567
- - 120,129 02/05/2567
3.78% -2.08% 53,957,867 30/04/2567
-2.31% 12.69% 669,298,295 02/05/2567
-2.30% 12.71% 119,815 02/05/2567
-4.44% 40.19% 1,371,083,889 02/05/2567
-4.44% 40.25% 302,884 02/05/2567
2.37% 9.74% 525,896,992 02/05/2567
2.37% 9.75% 10,156,647 02/05/2567
3.54% -9.16% 1,023,798,991 02/05/2567
-1.72% 14.13% 856,529,020 02/05/2567
-1.72% 7.93% 3,601,225,550 02/05/2567
-4.61% 8.34% 2,769,764,448 02/05/2567
-4.61% 8.34% 21,445,079 02/05/2567
-3.92% 1.63% 1,970,471,989 02/05/2567
-3.92% -4.78% 143,030,756 02/05/2567
-3.92% 1.63% 98,717,168 02/05/2567
-3.44% 19.85% 1,476,060,244 02/05/2567
-5.06% 7.55% 98,932,128 02/05/2567
-4.30% 36.20% 3,650,231,935 02/05/2567
-4.30% 36.23% 8,406,303 02/05/2567
-1.97% 2.14% 986,795,240 02/05/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-2.43% -1.71% 1,527,689,511 30/04/2567
-2.43% -1.71% 52,742,953 30/04/2567
-11.70% 14.83% 322,879,850 02/05/2567
-11.70% 14.86% 379,448 02/05/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-2.73% 32.79% 318,370,509 03/05/2567
-2.73% 57.59% 7,592,403 03/05/2567
-0.72% 19.09% 217,028,358 02/05/2567
-0.76% 18.98% 363,611,967 02/05/2567
-0.72% 19.19% 2,959,366 02/05/2567
-4.19% 15.11% 35,045,041 02/05/2567
-1.58% -0.44% 46,650,950 02/05/2567
-1.58% -0.44% 179,246,667 02/05/2567
-4.41% - 130,800,235 02/05/2567
-4.41% - 17,841 02/05/2567
-3.40% 8.89% 365,797,023 02/05/2567
-1.66% 5.25% 344,534,137 02/05/2567
0.33% - 3,271,368,951 02/05/2567
0.33% - 199,880,169 02/05/2567
-1.82% 1.39% 910,091,152 02/05/2567
-4.52% 2.01% 43,084,637 02/05/2567
-2.51% -3.84% 1,040,390,005 02/05/2567
-2.50% -4.90% 297,040 02/05/2567
-4.78% 28.63% 2,361,145,517 02/05/2567
-4.78% 28.66% 1,853 02/05/2567
-4.24% 17.23% 1,194,660,615 02/05/2567
-4.24% 17.23% 23,153,704 02/05/2567
-7.61% 4.82% 2,282,758,211 02/05/2567
-7.61% 4.82% 444,934,175 02/05/2567
-3.91% - 37,306,938 02/05/2567
-3.90% - 24,433,126 02/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.60% -4.52% 258,237,833 02/05/2567
-5.60% -4.52% 179,938,248 02/05/2567
-5.60% -4.52% 21,854,017 02/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.91% 21.75% 860,347,302 03/05/2567
1.30% 9.17% 254,361,003 03/05/2567
0.00% 4.98% 354,420,954 02/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 612,252,104 28/03/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com