KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 241 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.42% -4.80% 483,895,297 10/05/2567
-0.35% -5.18% 1,351,410,433 10/05/2567
-2.30% -9.34% 2,046,945,598 10/05/2567
1.53% -5.40% 2,066,361,494 10/05/2567
-0.85% -8.25% 7,482,889 10/05/2567
-0.85% -8.24% 506,524,169 10/05/2567
-1.96% -9.21% 10,773,582 10/05/2567
-1.75% -10.61% 7,184,015 10/05/2567
-0.86% -8.05% 476,221 10/05/2567
-1.99% -9.50% 191,262,727 10/05/2567
-1.05% -9.12% 9,571,404,811 10/05/2567
-0.87% -8.17% 940,286,220 10/05/2567
-0.85% -8.17% 1,177,056,919 10/05/2567
0.36% -7.91% 65,825,667 10/05/2567
-2.89% -8.21% 193,950,626 10/05/2567
-1.11% -9.26% 454,763,784 10/05/2567
-1.11% -9.26% 687,458,579 10/05/2567
-1.05% -9.06% 735,995,145 10/05/2567
-1.05% -9.06% 118,338 10/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.65% 16,414,244,460 10/05/2567
0.15% 1.64% 1,787,087,948 10/05/2567
0.20% 2.28% 125,570,435 10/05/2567
0.21% 2.29% 255,466,604 10/05/2567
0.19% 2.17% 45,496,688,228 10/05/2567
0.19% 2.17% 115,322,150 10/05/2567
0.18% 1.91% 53,943,861,676 10/05/2567
0.18% 1.91% 233,073 10/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.07% 2.24% 18,495,273,880 10/05/2567
0.09% 2.40% 942,171,528 10/05/2567
0.07% 2.24% 101,925,797 10/05/2567
-0.07% 1.73% 666,977,722 10/05/2567
0.10% 1.90% 1,221,824,792 10/05/2567
0.11% 1.90% 509,138,447 10/05/2567
0.07% 1.85% 826,055,091 10/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% - 1,745,317,786 10/05/2567
0.15% - 2,019,542,077 10/05/2567
- - 1,894,996,416 10/05/2567
0.14% - 2,636,851,652 10/05/2567
0.02% 0.02% 2,994,411,417 10/05/2567
0.22% - 2,323,405,084 10/05/2567
0.22% - 6,777,688,201 10/05/2567
0.20% - 3,041,841,028 10/05/2567
0.21% - 2,221,767,597 10/05/2567
0.18% - 2,256,984,108 10/05/2567
0.17% - 4,373,812,700 10/05/2567
0.03% - 3,049,953,461 10/05/2567
- - 2,969,014,993 10/05/2567
0.16% - 2,294,161,816 10/05/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.16% - 2,902,877,894 10/05/2567
0.16% - 5,671,118,893 10/05/2567
0.16% - 3,413,338,894 10/05/2567
0.18% - 3,953,090,239 10/05/2567
0.18% - 2,238,788,643 10/05/2567
0.20% - 5,126,857,149 10/05/2567
- - 5,748,642,270 10/05/2567
- - 5,740,820,666 10/05/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% 0.10% 72,105,082 08/05/2567
0.21% 0.10% 73,250,987 08/05/2567
0.25% 0.61% 176,537,767 08/05/2567
0.25% 0.62% 94,397,927 08/05/2567
0.20% 1.67% 390,655,351 08/05/2567
0.20% 1.67% 49,447,754 08/05/2567
0.27% 2.95% 2,843,072,126 09/05/2567
-0.30% -10.29% 128,076,968 10/05/2567
-0.40% -10.28% 905,010,536 10/05/2567
-0.54% -2.73% 474,300,514 10/05/2567
-0.27% -0.31% 820,367,304 10/05/2567
-0.19% 0.15% 226,862,598 10/05/2567
-0.40% -0.91% 1,270,031,753 10/05/2567
-0.80% -5.55% 150,313,554 10/05/2567
-0.17% 0.58% 776,914,108 10/05/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% - 6,690,027 08/05/2567
0.19% - 5,366,086 08/05/2567
0.19% - 7,148,842 08/05/2567
5.65% -12.49% 355,094,936 09/05/2567
0.07% 2.24% 708,636,119 10/05/2567
0.15% 1.64% 448,744,225 10/05/2567
0.92% -1.22% 64,443,590 09/05/2567
7.54% -8.43% 35,896,684 09/05/2567
0.34% - 8,535,461 09/05/2567
-1.67% -10.41% 582,988,366 10/05/2567
-2.32% -9.41% 703,285,416 10/05/2567
-1.14% 10.10% 28,287,072 09/05/2567
-1.11% 4.12% 1,836,948,896 09/05/2567
-0.81% 24.91% 756,257,849 09/05/2567
-0.27% -0.31% 191,231,035 10/05/2567
0.36% -1.30% 34,950,948 08/05/2567
-1.99% -9.50% 557,165,168 10/05/2567
-4.69% 23.83% 68,671,462 09/05/2567
-1.55% 7.31% 128,092,357 09/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.99% -9.50% 1,376,973,192 10/05/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.96% -9.21% 3,713,344,686 10/05/2567
-0.89% -8.53% 3,090,035,044 10/05/2567
-0.69% -2.83% 712,845,227 10/05/2567
-1.26% -7.53% 4,555,306,571 10/05/2567
-1.26% -7.45% 4,763,468 10/05/2567
-1.75% -10.61% 20,247,331,697 10/05/2567
-0.23% -4.58% 297,724,218 10/05/2567
-0.86% -8.24% 1,927,513,319 10/05/2567
-0.57% -5.69% 444,905,219 10/05/2567
-1.09% -9.51% 1,600,804,119 10/05/2567
-3.07% -8.62% 616,836,021 10/05/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% - 21,229,146 08/05/2567
0.20% - 14,684,247 08/05/2567
0.16% - 25,284,917 08/05/2567
5.67% -12.46% 962,485,763 09/05/2567
0.03% 2.01% 2,020,056,265 10/05/2567
0.17% 1.81% 9,337,842,938 10/05/2567
6.10% -4.92% 1,086,391,016 09/05/2567
0.88% -1.02% 148,553,845 09/05/2567
7.72% -8.87% 96,723,416 09/05/2567
0.34% - 14,898,631 09/05/2567
-1.71% -10.59% 7,867,910,064 10/05/2567
-0.33% -4.73% 496,518,696 10/05/2567
-0.86% -8.05% 1,573,402,639 10/05/2567
-1.11% 10.33% 62,639,017 09/05/2567
-0.67% 14.10% 508,229,892 09/05/2567
-0.34% -10.24% 864,945,575 10/05/2567
-1.07% 4.27% 3,749,047,530 09/05/2567
-0.79% 25.23% 1,103,089,017 09/05/2567
0.41% 12.27% 1,318,501,174 10/05/2567
-0.49% -2.51% 364,005,032 10/05/2567
-0.06% 1.44% 7,527,898,728 10/05/2567
-3.07% 38.92% 3,040,425,239 09/05/2567
-0.25% -0.27% 1,295,487,781 10/05/2567
-0.38% 1.23% 2,276,659,226 09/05/2567
-1.67% 24.95% 386,763,964 09/05/2567
0.33% -1.15% 61,932,369 08/05/2567
-2.38% 22.89% 219,835,528 09/05/2567
-0.33% 0.78% 1,235,622,547 10/05/2567
0.11% 2.12% 4,284,862,359 10/05/2567
-1.99% -9.44% 3,997,719,340 10/05/2567
-0.16% 3.15% 1,051,787,737 09/05/2567
-1.13% -9.23% 590,131,960 10/05/2567
-0.69% -4.97% 141,676,186 10/05/2567
-0.29% -10.26% 2,218,928,437 10/05/2567
-4.81% 23.72% 139,452,464 09/05/2567
-1.60% 7.25% 348,400,958 09/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
90 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.62% -12.28% 6,910,680,117 09/05/2567
5.62% -12.28% 28,961,657 09/05/2567
0.04% 1.31% 490,667,230 09/05/2567
0.53% 4.29% 498,157,562 09/05/2567
0.53% 4.29% 655,248,296 09/05/2567
6.40% 6.95% 64,069,304 09/05/2567
11.62% 0.47% 646,574,428 10/05/2567
0.16% 3.99% 1,303,647,332 09/05/2567
0.16% 3.99% 538,020 09/05/2567
0.85% -1.13% 359,416,362 09/05/2567
0.85% -1.13% 330,565 09/05/2567
7.95% -8.64% 1,306,371,478 09/05/2567
7.95% -8.64% 137,403,438 09/05/2567
4.28% - 128,876,676 10/05/2567
4.28% - 1,729,509 10/05/2567
-0.22% 3.18% 12,079,601,235 09/05/2567
-4.45% 35.60% 642,753,709 09/05/2567
-4.45% 35.60% 134,232 09/05/2567
-0.20% 3.80% 325,186,291 09/05/2567
-0.20% 3.80% 6,057,199 09/05/2567
0.29% 9.42% 58,061,360 09/05/2567
-1.08% 10.29% 1,241,210,885 09/05/2567
-1.08% 10.28% 28,041,475 09/05/2567
-0.54% 19.01% 932,255,741 09/05/2567
0.14% - 2,096,056,995 10/05/2567
-1.08% 4.26% 4,020,935,193 09/05/2567
-1.08% -2.58% 2,876,576,649 09/05/2567
-1.08% 4.26% 125,646,274 09/05/2567
-1.07% -1.31% 1,966 09/05/2567
2.51% 8.09% 673,278,748 09/05/2567
2.51% 7.00% 359,513,269 09/05/2567
2.51% -1.66% 106,000 09/05/2567
-0.89% 24.90% 2,261,111,061 09/05/2567
-0.89% 24.90% 31,749,964 09/05/2567
-3.06% - 857,239,355 09/05/2567
-3.06% - 10,491,968 09/05/2567
- - 16,749,906 09/05/2567
- - 123,602 09/05/2567
3.67% 0.14% 53,487,763 08/05/2567
0.60% 15.96% 689,299,804 09/05/2567
0.62% 16.00% 123,456 09/05/2567
-2.94% 38.37% 1,435,096,044 09/05/2567
-2.94% 38.43% 315,413 09/05/2567
1.37% 12.83% 531,253,885 09/05/2567
1.37% 12.84% 10,268,973 09/05/2567
6.11% -5.16% 1,055,214,138 09/05/2567
1.13% 14.26% 861,328,189 09/05/2567
1.13% 8.06% 3,642,489,859 09/05/2567
-0.81% 9.56% 2,855,428,574 09/05/2567
-0.81% 9.56% 22,210,815 09/05/2567
-0.39% 1.13% 1,992,253,491 09/05/2567
-0.39% -5.26% 144,489,295 09/05/2567
-0.39% 1.13% 99,710,145 09/05/2567
-2.39% 16.46% 1,469,697,944 09/05/2567
-1.95% 10.18% 101,062,207 09/05/2567
-2.30% 37.98% 3,817,677,579 09/05/2567
-2.30% 38.02% 8,789,224 09/05/2567
0.13% 4.15% 1,002,487,167 09/05/2567
1.96% 3.91% 667,481,191 09/05/2567
0.42% -0.43% 1,562,542,718 08/05/2567
0.42% -0.43% 54,091,691 08/05/2567
-7.84% 12.27% 274,567,590 09/05/2567
-7.84% 12.30% 376,945 09/05/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-3.05% 32.96% 347,633,890 10/05/2567
-3.05% 57.79% 7,592,452 10/05/2567
-0.04% 18.99% 220,910,601 09/05/2567
-0.04% 18.87% 365,866,693 09/05/2567
-0.04% 19.09% 2,981,726 09/05/2567
-2.70% 15.70% 36,019,388 09/05/2567
0.35% 1.35% 47,260,505 09/05/2567
0.35% 1.35% 182,859,342 09/05/2567
-0.27% - 135,188,051 09/05/2567
-0.28% - 18,428 09/05/2567
-2.10% 9.32% 366,375,379 09/05/2567
-0.22% 8.69% 346,770,216 09/05/2567
1.27% - 2,871,562,511 09/05/2567
1.27% - 199,994,057 09/05/2567
-0.18% 3.05% 934,194,708 09/05/2567
-2.11% 4.34% 43,892,703 09/05/2567
-0.23% -1.66% 1,049,916,262 09/05/2567
-0.23% -2.75% 299,684 09/05/2567
-4.83% 21.05% 2,083,277,914 09/05/2567
-4.83% 21.08% 1,867 09/05/2567
0.15% 23.19% 1,003,143,631 09/05/2567
0.15% 23.19% 8,970,743 09/05/2567
-1.66% 7.72% 2,338,995,543 09/05/2567
-1.66% 7.72% 458,456,097 09/05/2567
-0.64% - 43,313,124 09/05/2567
-0.64% - 28,149,442 09/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.36% 0.47% 272,020,788 09/05/2567
-1.36% 0.47% 183,663,949 09/05/2567
-1.36% 0.47% 22,303,180 09/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.38% 24.91% 865,811,841 10/05/2567
0.55% 11.95% 304,753,968 10/05/2567
-3.75% 7.62% 348,941,721 09/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,864,972,604 31/03/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
0.26% 7.62% 613,852,469 28/03/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com