KrungsriAsset
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
จำนวนกองทุน 239 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.57% -2.19% 475,599,003 26/04/2567
0.54% -2.45% 1,299,707,321 26/04/2567
-0.05% -8.04% 2,151,466,837 26/04/2567
1.45% -1.75% 2,085,956,055 26/04/2567
0.57% -5.42% 7,384,440 26/04/2567
0.57% -5.41% 501,245,035 26/04/2567
0.05% -8.09% 10,589,640 26/04/2567
0.01% -8.28% 7,079,597 26/04/2567
0.55% -5.19% 470,100 26/04/2567
0.08% -8.40% 188,874,020 26/04/2567
0.24% -6.33% 9,489,564,858 26/04/2567
0.55% -5.35% 925,768,917 26/04/2567
0.55% -5.35% 1,164,247,159 26/04/2567
0.33% -5.35% 64,531,596 26/04/2567
0.20% -4.54% 196,248,650 26/04/2567
1.38% -5.82% 444,563,557 26/04/2567
1.38% -5.82% 684,169,152 26/04/2567
0.23% -6.29% 727,998,381 26/04/2567
0.23% -6.29% 117,006 26/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.61% 22,715,453,245 26/04/2567
0.15% 1.61% 1,922,513,439 26/04/2567
0.07% 2.11% 125,370,443 26/04/2567
0.08% 2.12% 255,057,843 26/04/2567
0.15% 2.07% 45,404,352,461 26/04/2567
0.15% 2.08% 121,615,492 26/04/2567
0.18% 1.86% 55,535,025,550 26/04/2567
0.18% 1.86% 230,147 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.08% 2.06% 18,508,220,872 26/04/2567
-0.07% 2.22% 973,617,477 26/04/2567
-0.08% 2.06% 106,622,856 26/04/2567
-0.48% 1.42% 690,443,140 26/04/2567
-0.14% 1.67% 1,223,538,918 26/04/2567
-0.18% 1.65% 506,608,533 26/04/2567
-0.18% 1.62% 1,057,507,124 26/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 1,743,104,237 26/04/2567
0.11% - 2,017,100,974 26/04/2567
0.12% - 2,633,870,716 26/04/2567
-0.07% -0.07% 2,991,525,702 26/04/2567
0.24% - 5,568,939,291 11/04/2567
0.18% - 2,320,676,107 26/04/2567
0.17% - 6,768,806,420 26/04/2567
0.22% - 3,038,635,854 26/04/2567
0.21% - 2,219,000,797 26/04/2567
0.15% - 2,253,987,823 26/04/2567
0.14% - 4,369,539,684 26/04/2567
0.03% - 3,047,227,099 26/04/2567
0.20% - 2,292,088,259 26/04/2567
0.18% - 3,243,461,981 25/04/2567
0.12% - 3,464,971,676 27/03/2567
0.18% - 2,719,382,496 10/04/2567
0.18% - 3,602,589,639 24/04/2567
0.16% - 2,900,569,616 26/04/2567
0.16% - 5,666,501,355 26/04/2567
0.15% - 3,410,536,452 26/04/2567
0.17% - 3,950,068,053 26/04/2567
0.18% - 2,237,115,264 26/04/2567
0.18% - 5,122,861,176 26/04/2567

กองทุนรวมผสม
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.03% -0.83% 70,984,319 24/04/2567
-2.03% -0.83% 67,903,497 24/04/2567
-1.55% -0.16% 175,273,397 24/04/2567
-1.55% -0.15% 87,627,718 24/04/2567
-1.08% 1.00% 392,073,299 24/04/2567
-1.08% 1.00% 48,203,779 24/04/2567
-1.90% 1.95% 2,780,113,521 25/04/2567
0.38% -8.77% 125,502,094 26/04/2567
0.27% -8.70% 903,066,614 26/04/2567
0.04% -1.79% 465,736,961 26/04/2567
-0.11% 0.02% 817,255,004 26/04/2567
0.34% 0.39% 226,263,785 26/04/2567
0.33% -0.46% 1,266,621,436 26/04/2567
0.30% -3.93% 149,147,357 26/04/2567
-0.25% 0.54% 792,295,921 26/04/2567

กองทุนรวม SSF
19 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.96% - 6,544,053 24/04/2567
-1.50% - 5,260,058 24/04/2567
-1.04% - 6,923,876 24/04/2567
1.67% -14.87% 339,857,522 25/04/2567
-0.08% 2.06% 706,119,011 26/04/2567
0.15% 1.61% 448,220,568 26/04/2567
-4.02% -5.84% 61,036,245 25/04/2567
0.20% -17.66% 32,403,564 25/04/2567
-1.94% - 8,189,851 25/04/2567
0.04% -8.13% 575,741,686 26/04/2567
-0.05% -8.11% 694,481,175 26/04/2567
-5.16% 5.66% 27,598,711 25/04/2567
-3.48% 3.22% 1,799,222,757 25/04/2567
-2.41% 20.97% 732,456,788 25/04/2567
-0.11% 0.02% 190,761,955 26/04/2567
-1.52% -2.18% 34,335,475 24/04/2567
0.08% -8.40% 548,247,407 26/04/2567
-5.95% 25.65% 66,747,434 25/04/2567
-8.30% 3.82% 122,791,765 25/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% -8.40% 1,359,613,004 26/04/2567

กองทุนรวม LTF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% -8.09% 3,676,517,631 26/04/2567
0.26% -6.31% 3,048,699,826 26/04/2567
0.11% -1.14% 703,518,070 26/04/2567
0.04% -5.88% 4,530,881,396 26/04/2567
0.04% -5.79% 4,719,380 26/04/2567
0.01% -8.28% 20,049,379,241 26/04/2567
0.73% -2.06% 293,146,843 26/04/2567
0.55% -5.39% 1,909,238,514 26/04/2567
0.42% -3.71% 440,399,188 26/04/2567
1.41% -5.99% 1,597,978,676 26/04/2567
0.04% -4.99% 621,129,420 26/04/2567

กองทุนรวม RMF
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.75% - 20,851,377 24/04/2567
-1.49% - 14,452,824 24/04/2567
-1.07% - 24,994,242 24/04/2567
1.68% -14.86% 920,780,521 25/04/2567
-0.27% 1.82% 2,009,377,533 26/04/2567
0.18% 1.77% 9,275,849,069 26/04/2567
0.26% -11.91% 1,006,651,609 25/04/2567
-4.06% -5.64% 139,788,151 25/04/2567
0.26% -18.10% 88,591,597 25/04/2567
-1.92% - 14,549,203 25/04/2567
0.03% -8.31% 7,774,867,116 26/04/2567
0.77% -2.27% 489,080,427 26/04/2567
0.55% -5.24% 1,554,898,700 26/04/2567
-5.13% 5.90% 59,857,915 25/04/2567
-3.28% 11.83% 497,237,219 25/04/2567
0.37% -8.68% 847,183,016 26/04/2567
-3.49% 3.35% 3,685,410,952 25/04/2567
-2.39% 21.29% 1,071,914,343 25/04/2567
7.26% 11.93% 1,318,728,448 26/04/2567
0.09% -1.59% 362,006,715 26/04/2567
-0.23% 1.32% 7,489,295,020 26/04/2567
-5.85% 38.41% 2,890,733,595 25/04/2567
-0.07% 0.06% 1,295,515,003 26/04/2567
-2.66% -1.15% 2,243,188,564 25/04/2567
4.11% 28.40% 386,628,728 25/04/2567
-1.56% -2.04% 60,990,858 24/04/2567
-4.81% 26.07% 214,727,779 25/04/2567
-0.79% 0.48% 1,235,518,437 26/04/2567
-0.14% 1.89% 5,028,890,042 26/04/2567
0.08% -8.34% 3,956,202,668 26/04/2567
-1.68% 1.77% 1,025,740,605 25/04/2567
1.36% -5.77% 586,999,858 26/04/2567
0.30% -3.48% 140,661,171 26/04/2567
0.37% -8.73% 2,178,313,698 26/04/2567
-6.07% 25.62% 137,726,175 25/04/2567
-8.33% 3.75% 331,330,126 25/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
88 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.64% -14.66% 6,673,773,391 25/04/2567
1.64% -14.65% 21,868,616 25/04/2567
-0.29% -1.31% 484,777,289 25/04/2567
-0.90% 2.61% 489,801,671 25/04/2567
-0.90% 2.61% 645,837,777 25/04/2567
4.18% 1.54% 59,805,870 25/04/2567
6.28% -7.68% 626,071,381 26/04/2567
-1.86% 1.83% 1,276,711,342 25/04/2567
-1.86% 1.83% 525,436 25/04/2567
-4.08% -5.73% 339,223,376 25/04/2567
-4.08% -5.73% 311,795 25/04/2567
0.24% -18.24% 1,215,244,037 25/04/2567
0.24% -18.24% 123,016,655 25/04/2567
-0.20% - 130,523,645 26/04/2567
-0.20% - 1,495,367 26/04/2567
-1.70% 1.84% 11,174,549,075 25/04/2567
-5.65% 31.74% 574,276,352 25/04/2567
-5.65% 31.74% 133,349 25/04/2567
-1.64% 2.02% 316,527,093 25/04/2567
-1.64% 2.02% 5,957,950 25/04/2567
-0.53% 7.95% 55,263,248 25/04/2567
-5.15% 5.78% 1,221,651,138 25/04/2567
-5.15% 5.78% 27,210,324 25/04/2567
-2.90% 15.26% 889,108,691 25/04/2567
- - 2,093,497,472 26/04/2567
-3.43% 3.33% 3,936,673,618 25/04/2567
-3.43% -3.45% 2,793,802,460 25/04/2567
-3.43% 3.33% 154,741,725 25/04/2567
-3.43% -2.19% 1,930 25/04/2567
-2.67% 3.24% 634,203,640 25/04/2567
-2.67% 2.20% 345,960,972 25/04/2567
-2.67% -6.07% 102,202 25/04/2567
-2.45% 21.01% 2,185,616,654 25/04/2567
-2.45% 21.02% 29,297,167 25/04/2567
- - 755,995,142 25/04/2567
- - 10,186,100 25/04/2567
2.60% -1.97% 53,735,293 24/04/2567
-1.95% 11.34% 651,953,578 25/04/2567
-1.94% 11.36% 116,702 25/04/2567
-5.86% 37.49% 1,317,333,304 25/04/2567
-5.86% 37.55% 300,105 25/04/2567
2.53% 9.45% 512,769,525 25/04/2567
2.53% 9.46% 9,939,276 25/04/2567
0.29% -12.14% 982,723,192 25/04/2567
-0.64% 9.82% 850,947,497 25/04/2567
-0.64% 3.86% 3,581,848,675 25/04/2567
-3.68% 8.51% 2,808,864,821 25/04/2567
-3.68% 8.50% 26,671,668 25/04/2567
-2.72% -1.16% 1,973,976,946 25/04/2567
-2.72% -7.40% 142,090,253 25/04/2567
-2.72% -1.16% 98,250,460 25/04/2567
-4.81% 19.55% 1,441,957,791 25/04/2567
-4.19% 5.58% 97,568,019 25/04/2567
-5.95% 32.85% 3,594,682,124 25/04/2567
-5.95% 32.88% 8,324,857 25/04/2567
-1.88% 1.98% 978,349,523 25/04/2567
0.66% 26.04% 547,064,309 18/04/2567
-1.53% -1.34% 1,548,549,482 24/04/2567
-1.53% -1.34% 53,213,902 24/04/2567
-10.22% 11.83% 275,388,424 25/04/2567
-10.21% 11.86% 369,562 25/04/2567
0.27% - 1,083,930,782 11/04/2567
-5.86% 32.88% 310,320,283 26/04/2567
-5.86% 57.71% 7,525,483 26/04/2567
-2.19% 19.11% 212,540,999 25/04/2567
-2.25% 18.97% 362,951,128 25/04/2567
-2.19% 19.21% 2,919,339 25/04/2567
-3.68% 15.09% 34,535,412 25/04/2567
-1.36% -0.32% 46,685,503 25/04/2567
-1.36% -0.32% 178,726,510 25/04/2567
-4.50% - 130,612,020 25/04/2567
-4.50% - 17,755 25/04/2567
-4.05% 6.03% 354,345,187 25/04/2567
-1.46% 4.93% 343,131,061 25/04/2567
0.34% - 3,411,104,576 25/04/2567
0.34% - 233,034,754 25/04/2567
-1.68% 1.70% 883,574,857 25/04/2567
-3.89% 0.68% 42,490,907 25/04/2567
-2.34% -3.50% 1,025,793,392 25/04/2567
-2.34% -4.57% 294,159 25/04/2567
-5.93% 23.06% 2,528,176,043 25/04/2567
-5.93% 23.09% 1,841 25/04/2567
-3.28% 18.93% 1,175,068,681 25/04/2567
-3.28% 18.93% 23,094,891 25/04/2567
-8.63% 4.09% 2,262,184,526 25/04/2567
-8.63% 4.09% 437,257,588 25/04/2567
-3.15% - 36,634,386 25/04/2567
-3.15% - 22,884,769 25/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.16% -2.76% 249,705,482 25/04/2567
-3.16% -2.76% 176,411,396 25/04/2567
-3.16% -2.76% 21,450,857 25/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.70% 23.50% 875,745,864 26/04/2567
7.35% 11.52% 240,132,127 26/04/2567
2.98% 3.50% 361,993,192 25/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,862,935,194 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.83% -1.07% 1,251,858,763 29/03/2567
-0.17% 7.16% 611,237,360 29/02/2567
2.09% 21.61% 1,091,015,116 28/12/2566
ที่อยู่
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ และชั้น 12 และชั้น 18 โซนบีถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.krungsriasset.com