UJAZZ-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฮาร์โมนี-แจ๊ส ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2632
0.0212
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
27 ม.ค. 256813 ก.พ. 256821 ก.พ. 256803 มี.ค. 256810 มี.ค. 256817 มี.ค. 256825 มี.ค. 256803 เม.ย. 256816 เม.ย. 25689.19.29.39.49.59.69.79.8NAVShow all
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra กองทุน property กองทุน Private equity หรือ กองทุนอีทีเอฟ (ETF)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 เมษายน 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2632 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2633 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
7,866,931 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/04/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง