UGISFX-SSF
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ เอฟเอ็กซ์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.5593
-0.0055
ข้อมูล ณ วันที่
27/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 กรกฎาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.5593 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.5594 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
7,660,036 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
27/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง