UOBSG-H-closed
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ฟันด์ – H
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0240
-0.0852
ข้อมูล ณ วันที่
26/06/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม LTF
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Commodities Precious Metals
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust - กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC - มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 มีนาคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0130 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0351 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
136,928,880 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง