UGOV6M19
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 19
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0331
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู็ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำหรับเงินลงทุนส่วนที่้เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ -
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
5 พฤศจิกายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0331 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0332 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
455,438,161 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง