UGOV1Y1
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 1 ปี 1
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1328
0.0005
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
•กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ •มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 เมษายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1328 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1329 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
987,659,971 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง