Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL SCBAM PROPกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

CPNCG

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.2035

-0.0061

ข้อมูล ณ วันที่

31/12/2566

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Thai Mixed (between free and lease hold)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Closed Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอทกองทุนรวมจะมุ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น เพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพย์สินของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุนรวมมีวัตถุประสงค์จะลงทุนครั้งแรกในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในการเข้าลงทุนดังกล่าว กองทุนรวมจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ บางส่วน (“ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก” ) ได้แก่ ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พื้นที่ของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ยกเว้นพื้นที่บางส่วนของชั้น G และชั้น 3 และพื้นที่ให้เช่าชั้นใต้ดิน B1 – B3 ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) จะได้ทำสัญญาเช่าช่วงกับกองทุนรวมธุรกิจไทย 4 (“TBF4”) สำหรับการพัฒนาพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้า(ทั้งนี้ ในการลงทุนครั้งแรก กองทุนรวมไม่ลงทุนในพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าดังกล่าวเนื่องจาก TBF4 มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของพื้นที่ให้เช่าเพื่อการค้าดังกล่าวได้) นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรกจะรวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้งสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 1,271คัน โดยจำนวนเงินที่กองทุนรวมจะใช้ในการลงทุนในอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จะกำหนดจากจำนวนเงินที่สามารถระดมได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจำนวนเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนและการลงทุนในทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุนครั้งแรก
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

13 กันยายน 2555

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

4,353,243,892 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

31/12/2566

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง