Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL SCBAM LTFกองทุนรวม LTF

SCBLTSETA กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า

SCBLTSETA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

8.6046

0.1424

ข้อมูล ณ วันที่

23/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม LTF

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Equity General

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงตราสาร ทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกล่มหุ้นนของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละกองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมถึงตราสาร ทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงผลตอบแทนของหุ้นหรือกล่มหุ้นนของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นนทุนของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้กลยุทธการบริหารเชิงรับ (Passive Fund Strategy) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ดัชนีอ้างอิง) ทั้งนี้ การสร้างพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว เมื่อกองทุนมีเงินเข้า/ออกกองทุน ในแต่ละวัน หรือเมื่อค่าความผันผวนของสงวนต่างผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) มีค่าปรับ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ระบบจะดึงข้อมูลของดัชนีอ้างอิง ณ ปัจจุบันมาประกอบกับ Risk Model เพื่อผ่านกระบวนการ Optimization หรือวิธีการอื่นใดที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร เพื่อปรับสัดส่วนการลงทุนให้ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนมี ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ในการนี้ การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ใน สภาวะปกติบลจ.จะพยายามดํารงค่าความผันผวนของส่วนต่างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) เมื่อ เทียบกับดัชนีอ้างอิง (tracking error) ไม่เกิน 2% ต่อปี อย่างไรก็ตาม อาจมีบางขณะที่ค่า tracking error มากกว่า 2% ต่อปี โดย ถือว่าไม่เป้นการขัดแย้งหรือผิดไปจากรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่า tracking error ที่ใช้ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งอาจลงทุนในหรือมีไว
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

25 กันยายน 2561

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

8.6046 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

226,077,674 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

23/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง