SCBSNLOAN(D)
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Senior Loan ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9419
-0.0034
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Invesco US Senior Loan Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) G Accumulation สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน Invesco Zodiac Funds โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนในรูปของรายได้จากการลงทุนและรักษาเงินต้น
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 พฤษภาคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9419 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0484 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
236,482,349 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง