SCBUSDYIELD
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Short Term Yield USD
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0410
0.0010
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :

  • เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP Paribas InstiCash USD ID LVNAV (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน (share class) ITI Capitalisation ซึ่งเป็น

    • เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BNP Paribas InstiCash USD ID LVNAV (กองทุนหลัก) ชนิดหนวยลงทุน (share class) ITI Capitalisation ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน BNP Paribas InstiCash โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินในช่วงระยะเวลา 1 วัน โดยกระจายการลงทุนในตราสารตลาดเงิน (Money Market Instruments) ในสกุลเงิน

      คอลลาร์สหรัฐ (USD) เงินฝากกับสถาบันการเงิน ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreements) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาชายคืน (reverse repurchase agreements) และหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินระยะสั้นอื่นในสกุลเงินคลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยฉะ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

    • ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

    • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการบริหารความเสี่ยง (Hedging) และในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน หรือ เกือบทั้งหมด (Fully Hedged)

    • กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)


    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 สิงหาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0410 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0411 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
35,164,250 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
07/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง