SCBGLOB
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.6901
-0.0994
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “Q share class” ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบอร์ก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 กรกฎาคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6901 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7367 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
482,610,524 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง