Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ONEAM PROPกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

BKKCP กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก

BKKCP

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

13.8224

0.0439

ข้อมูล ณ วันที่

31/10/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Thai Free Hold

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Closed Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ใน แต่ละรอบปีบัญชี โดยบริษัทจัดการมีสิทธิพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวดได้ตามอัตราที่เหมาะสม โดยเมื่อ รวมกันแล้วจะจ่าย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิ หรือในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ใน แต่ละรอบปีบัญชี โดยบริษัทจัดการมีสิทธิพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละงวดได้ตามอัตราที่เหมาะสม โดยเมื่อ รวมกันแล้วจะจ่าย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิ หรือในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิ หักด้วยกําไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีกําไรสะสม บริษัทจัดการอาจจ่าย เงินปันผลจากกําไรสะสมได้ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดสมุดทะเบียนเพื่อระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลและจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงวดการดําเนินงานเพื่อ พิจารณาการจ่ายเงินปันผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถกระทําได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

24 ตุลาคม 2546

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

13.8224 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

13.8225 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,382,243,006 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

31/10/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง