ONE-TFIN2Y-AI
กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.3621
-0.0143
ข้อมูล ณ วันที่
23/05/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3621 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3622 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
209,719,757 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
23/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง