ONE-ILS-UI
กองทุนเปิด วรรณ อินชัวรันส์ ลิงก์ ซีเคียวริตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.1591
0.1595
ข้อมูล ณ วันที่
26/06/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการประกันภัย (Insurance Linked Securities) ทั่วโลก ได้แก่ ตราสารหนี้ภัยพิบัติ (Catastrophe Bond) และ/หรือการรับประกันภัยต่อ (Reinsurance) รวมถึงหน่วย CIS ที่ลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ดังกล่าว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 มิถุนายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1591 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
279,826,190 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง