Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL LHFUND RMFFIXกองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้

LHGIGORMF กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

LHGIGORMF

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.0622

0.0078

ข้อมูล ณ วันที่

22/10/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ“กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Man Global Investment Grade Opportunities (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “I-USD” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ“กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Man Global Investment Grade Opportunities (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “I-USD” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย Man Asset Management (Ireland) Limited ทั้งนี้ กองทุนไทยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกําหนด
- กองทุน Man Global Investment Grade Opportunities จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหรือพันธบัตรรัฐบาล ที่จดทะเบียนหรือซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกโดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ครอบคลุมโครงสร้างเงินทุนทุกระดับตั้งแต่หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Senior Secured Bonds) ไปจนถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bonds) และจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Below investment grade) หรือในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ได้สูงสุดถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนอาจลงทุนได้ถึง 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)ฃ
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

26 กันยายน 2568

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.0622 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.0623 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

4,229,704 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

22/10/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต