LHTSI6M5
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารภาครัฐไทย 6M5 (ปิดโครงการแล้ว)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0857
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
30/07/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนจะพิจารณาลงงทุนในหลักทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงกระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 มกราคม 2568
วันที่สิ้นสุดกองทุน :
-
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0685 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.1030 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
324,778,901 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/07/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง